| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 688.00 | 25 724.00 | 10 963.00 | 36 688.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 172 304.00 | 89 918.00 | 82 385.00 | 172 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 361.00 | 2 327 987.00 | 374 373.00 | 2 702 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 147.00 | 593 060.00 | 11 087.00 | 604 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 713.00 | 3 036 691.00 | 882 022.00 | 3 918 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 614.00 | 11 170.00 | 235 443.00 | 246 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 322.00 | 71 307.00 | 1 242 014.00 | 1 313 322.00 |
BZ Autres créances | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 825 269.00 | | 825 269.00 | 825 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 465.00 | 82 477.00 | 2 814 987.00 | 2 897 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 178.00 | 3 119 169.00 | 3 697 009.00 | 6 816 178.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 915 927.00 | 658 496.00 | | 915 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 036.00 | 507 728.00 | | 491 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 767.00 | 2 592 027.00 | | 2 832 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 003.00 | 64 345.00 | | 283 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 642.00 | 1 062 541.00 | | 470 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | 123 602.00 | | 108 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 294.00 | | |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 28 327.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 242.00 | 1 411 991.00 | | 864 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 009.00 | 4 004 019.00 | | 3 697 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 565.00 | 1 371 491.00 | | 643 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 071.00 | 18 805.00 | 282 876.00 | 264 071.00 |
FD Production vendue biens | 4 104 377.00 | 872 983.00 | 4 977 360.00 | 4 104 377.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 198.00 | 891 788.00 | 5 260 986.00 | 4 369 198.00 |
FM Production stockée | | | -24 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 378.00 | 24 133.00 | | 23 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 886.00 | 855.00 | | 12 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 23 995.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 491.00 | 137.00 | | 10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 789.00 | 226 240.00 | | 184 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 185.00 | 6 169 532.00 | | 5 320 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 149.00 | 5 661 804.00 | | 4 829 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 036.00 | 507 728.00 | | 491 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 581.00 | | 136 541.00 | 3 892 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 408.00 | 3 918 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 408.00 | 3 536 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 924.00 | | 7 764.00 | 368 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 194.00 | | 128 777.00 | 3 518 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 142.00 | 102 496.00 | 37 947.00 | 2 972 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | 3 963.00 | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 380.00 | 98 533.00 | 37 947.00 | 2 950 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 179.00 | 3 564.00 | 3 572.00 | 11 179.00 |
6T Sur comptes clients | 71 144.00 | 1 658.00 | 1 495.00 | 71 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 323.00 | 5 222.00 | 5 067.00 | 82 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 323.00 | 5 222.00 | 5 067.00 | 82 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 642.00 | 470 642.00 | | 470 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 886.00 | 1 227 886.00 | | 1 227 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 003.00 | 62 327.00 | 62 327.00 | 283 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 891.00 | | | 291 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 430.00 | 1 531 430.00 | | 1 531 430.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 243.00 | 643 566.00 | 220 677.00 | 864 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |