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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 688.00 | 30 025.00 | 6 662.00 | 36 688.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 187 221.00 | 107 273.00 | 79 947.00 | 187 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 760.00 | 2 397 181.00 | 524 578.00 | 2 921 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 414.00 | 599 968.00 | 20 446.00 | 620 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 410.00 | 3 134 449.00 | 1 095 961.00 | 4 230 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 590.00 | | 234 590.00 | 234 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 785.00 | 8 942.00 | 172 842.00 | 181 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 901.00 | 76 217.00 | 1 392 684.00 | 1 468 901.00 |
BZ Autres créances | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 859 882.00 | | 859 882.00 | 859 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 054.00 | 85 159.00 | 2 925 895.00 | 3 011 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 465.00 | 3 219 608.00 | 4 021 857.00 | 7 241 465.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 1 004 700.00 | 915 927.00 | | 1 004 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 820.00 | 491 036.00 | | 433 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 323.00 | 2 832 767.00 | | 2 864 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 671.00 | 283 003.00 | | 395 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 160.00 | 470 642.00 | | 653 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 882.00 | 108 211.00 | | 107 882.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 2 385.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 534.00 | 864 242.00 | | 1 157 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 857.00 | 3 697 009.00 | | 4 021 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 274.00 | 33 708.00 | 319 982.00 | 286 274.00 |
FD Production vendue biens | 3 932 638.00 | 720 993.00 | 4 653 631.00 | 3 932 638.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 703.00 | 754 701.00 | 4 974 404.00 | 4 219 703.00 |
FM Production stockée | | | -64 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | 23 378.00 | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 23 378.00 | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 12 886.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 12 886.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 10 491.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 554.00 | 184 789.00 | | 165 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 379.00 | 5 320 185.00 | | 4 972 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 559.00 | 4 829 149.00 | | 4 538 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 820.00 | 491 036.00 | | 433 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 713.00 | | 331 330.00 | 3 918 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 4 230 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 3 848 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 688.00 | | | 376 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 563.00 | | 331 330.00 | 3 536 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 691.00 | 117 390.00 | 19 633.00 | 3 036 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725.00 | 4 301.00 | | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 966.00 | 113 090.00 | 19 633.00 | 3 010 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 170.00 | 1 995.00 | 4 223.00 | 11 170.00 |
6T Sur comptes clients | 71 307.00 | 6 412.00 | 1 502.00 | 71 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 478.00 | 8 406.00 | 5 725.00 | 82 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 478.00 | 8 406.00 | 5 725.00 | 82 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 161.00 | 653 161.00 | | 653 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 567.00 | 1 377 567.00 | | 1 377 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 671.00 | 119 774.00 | 206 345.00 | 395 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 550.00 | 1 689 550.00 | | 1 689 550.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 534.00 | 881 637.00 | 206 346.00 | 1 157 534.00 |