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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 571.00 | 94.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 2 969.00 | 114.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 17 136.00 | 10 490.00 | 6 646.00 | 17 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 100.00 | 474 248.00 | 41 852.00 | 516 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 278.00 | 351 878.00 | 30 400.00 | 382 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 464.00 | 842 155.00 | 2 025 309.00 | 2 867 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 725.00 | | 278 725.00 | 278 725.00 |
BN En cours de production de biens | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BT Marchandises | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 087.00 | 106 936.00 | 502 151.00 | 609 087.00 |
BZ Autres créances | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 953.00 | 106 936.00 | 1 065 017.00 | 1 171 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 417.00 | 949 091.00 | 3 090 326.00 | 4 039 417.00 |
CU Autres participations | 1 576 655.00 | | 1 576 655.00 | 1 576 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 674.00 | 1 081 674.00 | | 1 081 674.00 |
DH Report à nouveau | 290 887.00 | 30 457.00 | | 290 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 193.00 | 260 429.00 | | -30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 868.00 | 1 730 061.00 | | 1 699 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 868.00 | 112 932.00 | | 22 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 523.00 | 640 267.00 | | 639 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 149.00 | 89 690.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 522.00 | 389 297.00 | | 409 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 131.00 | 356 743.00 | | 309 131.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 242.00 | | 2 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | 11 252.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 458.00 | 1 601 423.00 | | 1 390 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 326.00 | 3 331 484.00 | | 3 090 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 225.00 | 54 065.00 | 1 377 290.00 | 1 323 225.00 |
FG Production vendue services | 1 559 757.00 | | 1 559 757.00 | 1 559 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 616.00 | 54 065.00 | 2 998 681.00 | 2 944 616.00 |
FM Production stockée | | | -12 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 52 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 618.00 | 21 003.00 | | 19 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 30 000.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 526.00 | 51 003.00 | | 20 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | 3 674.00 | | 21 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | 15 957.00 | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 35 046.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | -1 200.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 934.00 | 3 382 258.00 | | 3 128 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 127.00 | 3 121 829.00 | | 3 159 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 193.00 | 260 429.00 | | -30 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 174.00 | | | 953 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 768.00 | | | 1 633 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 313.00 | 34 956.00 | 52 684.00 | 857 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 565.00 | 2 661.00 | 53 290.00 | 157 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 565.00 | 2 661.00 | 53 290.00 | 157 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 565.00 | 2 661.00 | 53 290.00 | 157 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 522.00 | 409 522.00 | | 409 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VB T. V. A. | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VI Groupe et associés | 639 523.00 | 639 523.00 | | 639 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 675.00 | 830 603.00 | 24 072.00 | 854 675.00 |
VW T.V.A. | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 309.00 | 1 385 309.00 | | 1 385 309.00 |