| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 4 279.00 | 5 001.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | 5 933.00 | 35 009.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 21 747.00 | 13 437.00 | 8 310.00 | 21 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 409.00 | 520 453.00 | 38 956.00 | 559 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 560.00 | 425 384.00 | 99 175.00 | 524 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 662.00 | 969 486.00 | 2 547 176.00 | 3 516 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 734.00 | | 317 734.00 | 317 734.00 |
BN En cours de production de biens | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BT Marchandises | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 808.00 | 47 241.00 | 548 567.00 | 595 808.00 |
BZ Autres créances | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
CF Disponibilités | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 896.00 | 47 241.00 | 1 254 654.00 | 1 301 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 558.00 | 1 016 727.00 | 3 801 830.00 | 4 818 558.00 |
CU Autres participations | 1 826 655.00 | | 1 826 655.00 | 1 826 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 940.00 | 32 500.00 | | 43 940.00 |
DG Autres réserves | 1 202 033.00 | 1 089 582.00 | | 1 202 033.00 |
DH Report à nouveau | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 123 891.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 419.00 | 2 430 066.00 | | 2 444 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 424.00 | 112 605.00 | | 163 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 569.00 | 327 240.00 | | 291 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 928.00 | 114 891.00 | | 120 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 983.00 | 460 437.00 | | 425 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 342.00 | 274 884.00 | | 307 342.00 |
EA Autres dettes | 47 164.00 | 108 311.00 | | 47 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | 2 826.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 411.00 | 1 401 194.00 | | 1 357 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 830.00 | 3 831 260.00 | | 3 801 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 411.00 | 1 324 508.00 | | 1 357 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 578 897.00 | | 1 578 897.00 | 1 578 897.00 |
FG Production vendue services | 1 475 732.00 | 224.00 | 1 475 956.00 | 1 475 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 914.00 | 224.00 | 3 122 138.00 | 3 121 914.00 |
FM Production stockée | | | -11 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | 10 452.00 | | 6 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 5 769.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 28 769.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 16 794.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 16 945.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 11 824.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 16 419.00 | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 941.00 | 3 158 265.00 | | 3 184 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 589.00 | 3 034 374.00 | | 3 170 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 352.00 | 123 891.00 | | 14 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 310.00 | 30 030.00 | | 22 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 058.00 | | 241 791.00 | 3 281 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195.00 | 1 853 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 3 516 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 1 308 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 705.00 | | | 354 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 738.00 | | 239 368.00 | 1 071 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 615.00 | | 2 423.00 | 1 854 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 610.00 | 57 869.00 | 2 993.00 | 914 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 2 716.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 047.00 | 55 153.00 | 2 993.00 | 913 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 533.00 | 19 410.00 | 13 702.00 | 41 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 533.00 | 19 410.00 | 13 702.00 | 41 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 533.00 | 19 410.00 | 13 702.00 | 41 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 410.00 | 13 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 983.00 | 425 983.00 | | 425 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 575 973.00 | 575 973.00 | | 575 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VB T. V. A. | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VC Groupe et associés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VI Groupe et associés | 291 569.00 | 291 569.00 | | 291 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 218.00 | 882 080.00 | 27 138.00 | 909 218.00 |
VW T.V.A. | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 297.00 | 1 273 297.00 | | 1 273 297.00 |