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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 1 563.00 | 7 717.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AP Constructions | 17 136.00 | 12 347.00 | 4 789.00 | 17 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 122.00 | 504 248.00 | 28 874.00 | 533 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 397.00 | 393 370.00 | 125 027.00 | 518 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 058.00 | 914 611.00 | 2 366 447.00 | 3 281 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 163.00 | | 338 163.00 | 338 163.00 |
BN En cours de production de biens | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BT Marchandises | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 290.00 | 41 533.00 | 614 757.00 | 656 290.00 |
BZ Autres créances | 253 584.00 | | 253 584.00 | 253 584.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 347.00 | 41 533.00 | 1 464 814.00 | 1 506 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 405.00 | 956 145.00 | 3 831 260.00 | 4 787 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
CU Autres participations | 1 826 655.00 | | 1 826 655.00 | 1 826 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 582.00 | 1 081 674.00 | | 1 089 582.00 |
DH Report à nouveau | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 891.00 | 7 908.00 | | 123 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 066.00 | 2 306 175.00 | | 2 430 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 605.00 | 3 904.00 | | 112 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 240.00 | 80 056.00 | | 327 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 891.00 | 7 059.00 | | 114 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 437.00 | 513 505.00 | | 460 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 884.00 | 339 393.00 | | 274 884.00 |
EA Autres dettes | 108 311.00 | 8 985.00 | | 108 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826.00 | 7 720.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 194.00 | 960 621.00 | | 1 401 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 260.00 | 3 266 796.00 | | 3 831 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 508.00 | | | 1 324 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 907.00 | | 1 379 907.00 | 1 379 907.00 |
FG Production vendue services | 1 526 955.00 | 224.00 | 1 527 179.00 | 1 526 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 472.00 | 224.00 | 3 000 696.00 | 3 000 472.00 |
FM Production stockée | | | 9 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | 8 778.00 | | 10 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 8 834.00 | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 769.00 | 9 834.00 | | 28 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 794.00 | 790.00 | | 16 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | 790.00 | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824.00 | 9 044.00 | | 11 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 14 597.00 | | 16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 265.00 | 3 193 633.00 | | 3 158 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 374.00 | 3 185 726.00 | | 3 034 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 891.00 | 7 908.00 | | 123 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 030.00 | 50 248.00 | | 30 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 341.00 | | 393 654.00 | 2 893 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 1 854 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 3 281 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 354 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 1 071 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 615.00 | | 8 090.00 | 348 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 050.00 | | 135 222.00 | 937 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 677.00 | | 250 342.00 | 1 607 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 839.00 | 50 153.00 | 2 382.00 | 866 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 829.00 | 2 000.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 105.00 | 49 324.00 | 382.00 | 864 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 040.00 | 8 468.00 | 8 974.00 | 42 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | 8 468.00 | 8 974.00 | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | 8 468.00 | 8 974.00 | 42 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | 8 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 437.00 | 460 437.00 | | 460 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UP Prêts | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
UX Autres créances clients | 606 502.00 | 606 502.00 | | 606 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
VB T. V. A. | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 605.00 | 35 919.00 | 76 686.00 | 112 605.00 |
VI Groupe et associés | 327 240.00 | 327 240.00 | | 327 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 693.00 | 884 190.00 | 74 503.00 | 958 693.00 |
VW T.V.A. | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 303.00 | 1 209 617.00 | 76 686.00 | 1 286 303.00 |