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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 748.00 | 9 193.00 | 15 555.00 | 24 748.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 41 586.00 | 9 735.00 | 31 851.00 | 41 586.00 |
AP Constructions | 69 303.00 | 16 335.00 | 52 968.00 | 69 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 252.00 | 504 573.00 | 64 679.00 | 569 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 941.00 | 469 202.00 | 175 739.00 | 644 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 580.00 | 1 009 039.00 | 2 609 541.00 | 3 618 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 354.00 | | 311 354.00 | 311 354.00 |
BN En cours de production de biens | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BT Marchandises | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 490.00 | 45 151.00 | 828 339.00 | 873 490.00 |
BZ Autres créances | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 596.00 | 45 151.00 | 1 550 445.00 | 1 595 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 175.00 | 1 054 190.00 | 4 159 986.00 | 5 214 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 826 655.00 | | 1 826 655.00 | 1 826 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
DG Autres réserves | 1 216 385.00 | 1 202 033.00 | | 1 216 385.00 |
DH Report à nouveau | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 680.00 | 14 352.00 | | 147 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 098.00 | 2 444 419.00 | | 2 592 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 047.00 | 163 424.00 | | 234 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 019.00 | 291 569.00 | | 270 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 971.00 | 120 928.00 | | 176 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | 425 983.00 | | 423 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 795.00 | 307 342.00 | | 456 795.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 47 164.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | 1 002.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 887.00 | 1 357 411.00 | | 1 567 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 986.00 | 3 801 830.00 | | 4 159 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 500.00 | 1 357 411.00 | | 1 270 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 019.00 | | | 270 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 914.00 | | 1 667 914.00 | 1 667 914.00 |
FG Production vendue services | 1 570 719.00 | | 1 570 719.00 | 1 570 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 085.00 | | 3 398 085.00 | 3 398 085.00 |
FM Production stockée | | | 11 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 487.00 | 799.00 | | 12 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 799.00 | | 20 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 174.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 174.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 159.00 | -1 375.00 | | 20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 11 327.00 | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 955.00 | 3 184 941.00 | | 3 504 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 275.00 | 3 170 589.00 | | 3 357 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 680.00 | 14 352.00 | | 147 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 644.00 | 316.00 | | 19 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 662.00 | | 303 519.00 | 3 516 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 601.00 | 3 618 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 370 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 411.00 | 1 390 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 705.00 | | 16 658.00 | 354 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 114.00 | | 282 413.00 | 1 308 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 843.00 | | 4 448.00 | 1 853 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 486.00 | 79 236.00 | 39 683.00 | 969 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 6 104.00 | 1 190.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 207.00 | 73 132.00 | 38 494.00 | 965 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | 423 790.00 | | 423 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 795.00 | 456 795.00 | | 456 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 379.00 | 272 379.00 | | 272 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873 490.00 | 873 490.00 | | 873 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 798.00 | 50 382.00 | 120 416.00 | 170 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 658.00 | 1 099 072.00 | 31 586.00 | 1 130 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 916.00 | 1 270 500.00 | 120 416.00 | 1 390 916.00 |