| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 042.00 | 17 099.00 | 7 943.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 41 586.00 | 13 585.00 | 28 000.00 | 41 586.00 |
AP Constructions | 75 565.00 | 19 604.00 | 55 961.00 | 75 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 965.00 | 513 833.00 | 95 133.00 | 608 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 237.00 | 500 995.00 | 175 242.00 | 676 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 941.00 | 1 065 116.00 | 2 577 825.00 | 3 642 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 363.00 | | 325 363.00 | 325 363.00 |
BN En cours de production de biens | 144 582.00 | | 144 582.00 | 144 582.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 358.00 | 43 651.00 | 703 706.00 | 747 358.00 |
BZ Autres créances | 285 941.00 | | 285 941.00 | 285 941.00 |
CF Disponibilités | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 023.00 | 43 651.00 | 1 751 372.00 | 1 795 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 964.00 | 1 108 767.00 | 4 329 196.00 | 5 437 964.00 |
CU Autres participations | 1 826 655.00 | | 1 826 655.00 | 1 826 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
DG Autres réserves | 1 364 065.00 | 1 216 385.00 | | 1 364 065.00 |
DH Report à nouveau | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 651.00 | 147 680.00 | | 86 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 749.00 | 2 592 098.00 | | 2 678 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 303.00 | 234 047.00 | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 137.00 | 270 019.00 | | 330 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 248.00 | 176 971.00 | | 339 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 109.00 | 423 790.00 | | 434 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 112.00 | 456 795.00 | | 330 112.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 2 360.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 574.00 | 3 905.00 | | 64 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 447.00 | 1 567 887.00 | | 1 650 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 196.00 | 4 159 986.00 | | 4 329 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 712.00 | 1 270 500.00 | | 1 217 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 619.00 | | 1 831 619.00 | 1 831 619.00 |
FG Production vendue services | 1 755 604.00 | | 1 755 604.00 | 1 755 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 650.00 | | 3 678 649.00 | 3 678 650.00 |
FM Production stockée | | | 124 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 20 987.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 367.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 461.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 828.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | 20 159.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 64 509.00 | | 38 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 829.00 | 3 504 955.00 | | 3 923 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 178.00 | 3 357 275.00 | | 3 837 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 651.00 | 147 680.00 | | 86 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 145.00 | 19 644.00 | | 67 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 580.00 | | 122 590.00 | 3 618 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 229.00 | 3 642 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 229.00 | 1 402 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 173.00 | | 294.00 | 370 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 116.00 | | 110 466.00 | 1 390 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 291.00 | | 11 830.00 | 1 858 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 039.00 | 86 444.00 | 30 367.00 | 1 009 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 7 906.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 846.00 | 78 538.00 | 30 367.00 | 999 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 109.00 | 434 109.00 | | 434 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 101.00 | 334 101.00 | | 334 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
UX Autres créances clients | 747 358.00 | 747 358.00 | | 747 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303.00 | 54 816.00 | 71 457.00 | 148 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 941.00 | 285 941.00 | | 285 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 785.00 | 1 063 369.00 | 43 416.00 | 1 106 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 200.00 | 1 217 712.00 | 71 457.00 | 1 311 200.00 |