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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 734.00 | 456.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AP Constructions | 17 136.00 | 11 418.00 | 5 718.00 | 17 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 832.00 | 487 903.00 | 43 929.00 | 531 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 999.00 | 361 701.00 | 23 298.00 | 384 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 341.00 | 866 839.00 | 2 026 502.00 | 2 893 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 688.00 | 42 040.00 | 576 648.00 | 618 688.00 |
BZ Autres créances | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CF Disponibilités | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 755.00 | 42 040.00 | 1 222 716.00 | 1 264 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 096.00 | 908 879.00 | 3 249 217.00 | 4 158 096.00 |
CU Autres participations | 1 576 655.00 | | 1 576 655.00 | 1 576 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 325 000.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 674.00 | 1 081 674.00 | | 1 081 674.00 |
DH Report à nouveau | 260 693.00 | 290 887.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | -30 193.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 544.00 | 1 699 868.00 | | 2 327 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904.00 | 22 868.00 | | 3 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 108.00 | 639 523.00 | | 41 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 059.00 | 5 149.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 505.00 | 409 522.00 | | 513 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 393.00 | 309 131.00 | | 339 393.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 2 493.00 | | 8 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | 1 773.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 673.00 | 1 390 458.00 | | 921 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 217.00 | 3 090 326.00 | | 3 249 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 399.00 | 53 427.00 | 1 383 826.00 | 1 330 399.00 |
FG Production vendue services | 1 569 194.00 | | 1 569 194.00 | 1 569 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 821.00 | 53 427.00 | 3 037 248.00 | 2 983 821.00 |
FM Production stockée | | | -2 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 76 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 19 618.00 | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | 20 526.00 | | 9 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 21 575.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 21 575.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | -1 049.00 | | 9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 772.00 | 394.00 | | -6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 633.00 | 3 128 934.00 | | 3 193 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 357.00 | 3 159 127.00 | | 3 164 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | -30 193.00 | | 29 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 464.00 | | 45 623.00 | 2 867 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 276.00 | 1 607 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 746.00 | 2 893 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 937 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 090.00 | | 525.00 | 348 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 598.00 | | 21 922.00 | 918 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 777.00 | | 23 175.00 | 1 600 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 155.00 | 28 162.00 | 3 478.00 | 842 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 163.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 585.00 | 27 999.00 | 3 478.00 | 839 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 936.00 | 18 351.00 | 83 247.00 | 106 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 936.00 | 18 351.00 | 83 247.00 | 106 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 936.00 | 18 351.00 | 83 247.00 | 106 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 505.00 | 513 505.00 | | 513 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UP Prêts | 6 599.00 | 3 204.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 558 808.00 | | | 558 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VB T. V. A. | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904.00 | 2 752.00 | 1 152.00 | 3 904.00 |
VI Groupe et associés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 070.00 | 831 302.00 | 27 768.00 | 859 070.00 |
VW T.V.A. | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 614.00 | 913 462.00 | | 914 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |