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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 417 109.00 | 161 119.00 | 3 255 989.00 | 3 417 109.00 |
AP Constructions | 6 962 210.00 | 3 163 958.00 | 3 798 252.00 | 6 962 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 905.00 | 1 194.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 595 093.00 | 254 371.00 | 2 340 722.00 | 2 595 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 271 299.00 | 3 748 670.00 | 9 522 629.00 | 13 271 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 134.00 | | 813 134.00 | 813 134.00 |
BZ Autres créances | 1 421 730.00 | | 1 421 730.00 | 1 421 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 778.00 | | 3 009 778.00 | 3 009 778.00 |
CF Disponibilités | 621 103.00 | | 621 103.00 | 621 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 973.00 | | 5 887 973.00 | 5 887 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273.00 | 3 748 670.00 | 15 410 603.00 | 19 159 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 976.00 | | | 1 325 976.00 |
CU Autres participations | 250 940.00 | 157 920.00 | 93 020.00 | 250 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 387 670.00 | | | 7 387 670.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534.00 | | | 780 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 590.00 | | | 9 715 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139.00 | | | 3 542 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599.00 | | | 758 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947.00 | | | 568 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
EA Autres dettes | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 034.00 | | | 631 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 013.00 | | | 5 695 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603.00 | | | 15 410 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144.00 | | | 2 164 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 1 769 285.00 | | 1 769 285.00 | 1 769 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 335.00 | | 1 770 335.00 | 1 770 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 561.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 543.00 | | | 368 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283.00 | | | 1 969 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748.00 | | | 1 188 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 534.00 | | | 780 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 046 044.00 | | 225 255.00 | 13 046 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 271 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388 981.00 | | | 10 388 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 778.00 | | 225 255.00 | 2 629 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817.00 | 383 561.00 | | 2 952 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982.00 | 383 561.00 | | 2 949 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 543 710.00 | | | 2 543 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 256.00 | | 24 965.00 | 437 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 256.00 | | 24 965.00 | 437 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 056.00 | | | 390 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 947.00 | 568 947.00 | | 568 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 034.00 | 631 034.00 | | 631 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 595 093.00 | | | 2 595 093.00 |
UX Autres créances clients | 813 134.00 | | | 813 134.00 |
VB T. V. A. | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 976.00 | | | 1 325 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139.00 | 769 870.00 | 2 772 268.00 | 3 542 139.00 |
VI Groupe et associés | 368 543.00 | | | 368 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703.00 | | | 760 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184.00 | 931 115.00 | 3 921 069.00 | 4 852 184.00 |
VW T.V.A. | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013.00 | 2 164 144.00 | 2 772 268.00 | 5 695 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
ST Autres comptes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 786.00 | | | 476 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 611.00 | | | 255 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |