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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 717 109.00 | 352 157.00 | 3 364 951.00 | 3 717 109.00 |
AP Constructions | 10 302 787.00 | 4 652 676.00 | 5 650 110.00 | 10 302 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379 785.00 | | 2 379 785.00 | 2 379 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 649.00 | 5 017 330.00 | 11 702 319.00 | 16 719 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 503.00 | 18 423.00 | 883 079.00 | 901 503.00 |
BZ Autres créances | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 009 671.00 | | 4 009 671.00 | 4 009 671.00 |
CF Disponibilités | 2 337 339.00 | | 2 337 339.00 | 2 337 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 815.00 | 18 423.00 | 7 447 391.00 | 7 465 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 464.00 | 5 035 754.00 | 19 149 710.00 | 24 185 464.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 310 927.00 | 9 255 787.00 | | 10 310 927.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | 997 384.00 | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 569.00 | 1 055 139.00 | | 586 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 444 881.00 | 11 858 312.00 | | 12 444 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 462.00 | 795 901.00 | | 4 010 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 341.00 | 591 051.00 | | 791 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 604.00 | 937 296.00 | | 889 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 447.00 | 138 396.00 | | 328 447.00 |
EA Autres dettes | 78 176.00 | 73 043.00 | | 78 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 796.00 | 560 960.00 | | 606 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 829.00 | 3 096 649.00 | | 6 704 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 149 710.00 | 14 954 961.00 | | 19 149 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 417.00 | 2 945 578.00 | | 2 987 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 138.00 | | -10 138.00 | -10 138.00 |
FG Production vendue services | 1 801 481.00 | | 1 801 481.00 | 1 801 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 343.00 | | 1 791 343.00 | 1 791 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 369.00 | 894 622.00 | | 89 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 369.00 | 897 794.00 | | 89 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 369.00 | -480 772.00 | | -89 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 559.00 | 176 631.00 | | 201 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 028.00 | 2 935 085.00 | | 1 991 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 458.00 | 1 879 944.00 | | 1 404 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 569.00 | 1 055 139.00 | | 586 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 604.00 | 889 604.00 | | 889 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 797.00 | 606 797.00 | | 606 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379 785.00 | 2 379 785.00 | | 2 379 785.00 |
UX Autres créances clients | 879 396.00 | 879 396.00 | | 879 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 462.00 | 293 051.00 | 571 419.00 | 4 010 462.00 |
VI Groupe et associés | 388 129.00 | 388 129.00 | | 388 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 589.00 | 3 498 589.00 | | 3 498 589.00 |
VW T.V.A. | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 767.00 | 2 997 356.00 | 571 419.00 | 6 714 767.00 |