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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 417 109.00 | 199 326.00 | 3 217 782.00 | 3 417 109.00 |
AP Constructions | 6 962 210.00 | 3 505 199.00 | 3 457 011.00 | 6 962 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 6 768.00 | 331.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 684.00 | 254 371.00 | 2 385 313.00 | 2 639 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 315 890.00 | 4 221 802.00 | 9 094 088.00 | 13 315 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 507.00 | 19 473.00 | 921 033.00 | 940 507.00 |
BZ Autres créances | 1 399 326.00 | | 1 399 326.00 | 1 399 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344 652.00 | | 3 344 652.00 | 3 344 652.00 |
CF Disponibilités | 686 472.00 | | 686 472.00 | 686 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 492.00 | 19 473.00 | 6 374 019.00 | 6 393 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 382.00 | 4 241 275.00 | 15 468 107.00 | 19 709 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639 684.00 | | | 2 639 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288 413.00 | | | 1 288 413.00 |
CU Autres participations | 250 940.00 | 250 740.00 | 200.00 | 250 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 168 205.00 | | | 8 168 205.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 397.00 | | | 748 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 987.00 | | | 10 463 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 073.00 | | | 2 766 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 169.00 | | | 778 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 320.00 | | | 538 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
EA Autres dettes | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 373.00 | | | 715 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 119.00 | | | 5 004 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 107.00 | | | 15 468 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 1 844 634.00 | | 1 844 634.00 | 1 844 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 231.00 | | 1 846 231.00 | 1 846 231.00 |
FQ Autres produits | | | 135 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -301.00 | | | -301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 378.00 | | | 393 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 319.00 | | | 2 031 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 921.00 | | | 1 282 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 397.00 | | | 748 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 271 299.00 | | 44 591.00 | 13 271 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 315 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388 981.00 | | | 10 388 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 033.00 | | 44 591.00 | 2 855 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 379.00 | 380 312.00 | | 3 336 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 544.00 | 380 312.00 | | 3 333 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 543 710.00 | | | 2 543 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 291.00 | 112 293.00 | | 412 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 291.00 | 112 293.00 | | 412 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 320.00 | 538 320.00 | | 538 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 373.00 | 715 373.00 | | 715 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 639 684.00 | 2 639 684.00 | | 2 639 684.00 |
UX Autres créances clients | 917 138.00 | | | 917 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VB T. V. A. | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 413.00 | | | 1 288 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 073.00 | 786 914.00 | 1 979 158.00 | 2 766 073.00 |
VI Groupe et associés | 393 378.00 | 393 378.00 | | 393 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 455.00 | | | 772 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 051.00 | 3 713 638.00 | 1 288 413.00 | 5 002 051.00 |
VW T.V.A. | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 119.00 | 2 640 168.00 | 1 979 158.00 | 5 004 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
ST Autres comptes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 343.00 | | | 242 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |