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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 417 109.00 | 313 949.00 | 3 103 159.00 | 3 417 109.00 |
AP Constructions | 6 962 210.00 | 4 397 605.00 | 2 564 605.00 | 6 962 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 232.00 | | 864 232.00 | 864 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161 835.00 | | 2 161 835.00 | 2 161 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 451 745.00 | 4 724 051.00 | 8 727 694.00 | 13 451 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 809.00 | 36 756.00 | 883 053.00 | 919 809.00 |
BZ Autres créances | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 484 741.00 | | 4 484 741.00 | 4 484 741.00 |
CF Disponibilités | 695 805.00 | | 695 805.00 | 695 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 022.00 | 36 756.00 | 6 227 266.00 | 6 264 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 768.00 | 4 760 807.00 | 14 954 961.00 | 19 715 768.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 255 787.00 | | | 9 255 787.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 139.00 | | | 1 055 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858 312.00 | | | 11 858 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 901.00 | | | 795 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 051.00 | | | 591 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 296.00 | | | 937 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
EA Autres dettes | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 960.00 | | | 560 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 649.00 | | | 3 096 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 961.00 | | | 14 954 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 578.00 | | | 2 945 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 1 783 262.00 | | 1 783 262.00 | 1 783 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 940.00 | | 1 785 940.00 | 1 785 940.00 |
FQ Autres produits | | | 214 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 022.00 | | | 417 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 622.00 | | | 894 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 794.00 | | | 897 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 772.00 | | | -480 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 085.00 | | | 2 935 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 945.00 | | | 1 879 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 139.00 | | | 1 055 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477 468.00 | | 892 533.00 | 13 477 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899 622.00 | 2 171 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 635.00 | 899 622.00 | 13 451 745.00 | 18 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | | 11 253 213.00 | 18 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407 547.00 | | 864 301.00 | 10 407 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 636.00 | | 28 232.00 | 3 042 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 321.00 | 299 729.00 | | 4 424 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 486.00 | 299 729.00 | | 4 421 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 914.00 | 36 756.00 | 482 914.00 | 482 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 914.00 | 36 756.00 | 482 914.00 | 482 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 482 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 420.00 | 414 420.00 | | 414 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 296.00 | 937 296.00 | | 937 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 960.00 | 560 960.00 | | 560 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 161 835.00 | | 2 161 835.00 | 2 161 835.00 |
UX Autres créances clients | 875 702.00 | 875 702.00 | | 875 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VB T. V. A. | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 901.00 | 644 830.00 | 151 070.00 | 795 901.00 |
VI Groupe et associés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 251.00 | | | 395 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 311.00 | 1 083 476.00 | 2 161 835.00 | 3 245 311.00 |
VW T.V.A. | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 649.00 | 2 945 578.00 | 151 070.00 | 3 096 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
ST Autres comptes | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 215.00 | | | 551 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 505.00 | | | 404 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 553.00 | | | 314 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |