| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 417 109.00 | 275 742.00 | 3 141 366.00 | 3 417 109.00 |
AP Constructions | 6 962 210.00 | 4 136 174.00 | 2 826 036.00 | 6 962 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 008.00 | 91.00 | 7 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 138 835.00 | 5 000.00 | 2 133 835.00 | 2 138 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477 468.00 | 4 907 235.00 | 8 570 233.00 | 13 477 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 652.00 | | 812 652.00 | 812 652.00 |
BZ Autres créances | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 459 600.00 | | 4 459 600.00 | 4 459 600.00 |
CF Disponibilités | 660 044.00 | | 660 044.00 | 660 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 947.00 | | 6 051 947.00 | 6 051 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 529 416.00 | 4 907 235.00 | 14 622 181.00 | 19 529 416.00 |
CU Autres participations | 894 822.00 | 477 914.00 | 416 908.00 | 894 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 280 745.00 | | | 8 280 745.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 042.00 | | | 975 042.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803 172.00 | | | 10 803 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 369.00 | | | 1 191 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 896.00 | | | 1 063 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 507.00 | | | 604 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 547.00 | | | 640 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 009.00 | | | 3 819 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 181.00 | | | 14 622 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 143.00 | | | 2 927 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FG Production vendue services | 1 794 779.00 | | 1 794 779.00 | 1 794 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 150.00 | | 1 798 150.00 | 1 798 150.00 |
FQ Autres produits | | | 122 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 620.00 | | | 321 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 698.00 | | | 2 276 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 656.00 | | | 1 301 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 042.00 | | | 975 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 398 211.00 | | 662 448.00 | 13 398 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 190.00 | | 3 042 636.00 | 583 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 190.00 | | 13 477 468.00 | 583 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 407 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388 981.00 | | 18 566.00 | 10 388 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 945.00 | | 643 882.00 | 2 981 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 583.00 | 329 737.00 | | 4 094 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 748.00 | 329 737.00 | | 4 091 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 552.00 | | 305 552.00 | 310 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 292.00 | 227 174.00 | 305 552.00 | 561 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 292.00 | 227 174.00 | 305 552.00 | 561 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227 174.00 | 305 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 492.00 | | | 392 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 547.00 | 640 547.00 | | 640 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138 835.00 | | 2 138 835.00 | 2 138 835.00 |
UX Autres créances clients | 812 652.00 | 812 652.00 | | 812 652.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 369.00 | 791 779.00 | 399 589.00 | 1 191 369.00 |
VI Groupe et associés | 671 404.00 | 571 620.00 | 99 784.00 | 671 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 343.00 | | | 788 343.00 |
VP Divers | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 138.00 | 932 303.00 | 2 138 835.00 | 3 071 138.00 |
VW T.V.A. | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 009.00 | 2 927 143.00 | 499 373.00 | 3 819 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
ST Autres comptes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 069.00 | | | 528 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 641.00 | | | 261 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |