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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 3 417 109.00 | 237 534.00 | 3 179 574.00 | 3 417 109.00 |
AP Constructions | 6 962 210.00 | 3 844 764.00 | 3 117 446.00 | 6 962 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 6 888.00 | 211.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 722 017.00 | 310 552.00 | 2 411 465.00 | 2 722 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 398 211.00 | 4 655 875.00 | 8 742 335.00 | 13 398 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 997.00 | | 854 997.00 | 854 997.00 |
BZ Autres créances | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 250.00 | | 4 052 250.00 | 4 052 250.00 |
CF Disponibilités | 641 269.00 | | 641 269.00 | 641 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 429.00 | | 5 651 429.00 | 5 651 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 640.00 | 4 655 875.00 | 14 393 764.00 | 19 049 640.00 |
CU Autres participations | 250 940.00 | 250 740.00 | 200.00 | 250 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 629 170.00 | | | 7 629 170.00 |
DH Report à nouveau | 997 384.00 | | | 997 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 574.00 | | | 851 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028 129.00 | | | 10 028 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 159.00 | | | 1 980 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 078.00 | | | 961 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 194.00 | | | 546 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
EA Autres dettes | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 266.00 | | | 620 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 635.00 | | | 4 365 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 764.00 | | | 14 393 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 156.00 | | | 2 595 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 1 838 573.00 | | 1 838 573.00 | 1 838 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 109.00 | | 1 840 109.00 | 1 840 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 415.00 | | | 381 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 011.00 | | | 2 100 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 436.00 | | | 1 248 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 574.00 | | | 851 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 315 890.00 | | 82 333.00 | 13 315 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 981 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 13 398 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388 981.00 | | | 10 388 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 624.00 | | 82 333.00 | 2 899 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 691.00 | 377 892.00 | | 3 716 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 856.00 | 377 892.00 | | 3 713 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 371.00 | 56 181.00 | | 254 371.00 |
6T Sur comptes clients | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 765.00 | 56 181.00 | 19 473.00 | 580 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 765.00 | 56 181.00 | 19 473.00 | 580 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 194.00 | 546 194.00 | | 546 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 266.00 | 620 266.00 | | 620 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 722 017.00 | | 2 722 017.00 | 2 722 017.00 |
UX Autres créances clients | 854 997.00 | 854 997.00 | | 854 997.00 |
VB T. V. A. | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 159.00 | 789 343.00 | 1 190 815.00 | 1 980 159.00 |
VI Groupe et associés | 578 813.00 | 381 415.00 | 197 398.00 | 578 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 472.00 | | | 785 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 926.00 | 957 909.00 | 2 722 017.00 | 3 679 926.00 |
VW T.V.A. | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 635.00 | 2 595 156.00 | 1 388 213.00 | 4 365 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
ST Autres comptes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 591.00 | | | 484 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
ZE Dividendes | 1 287 433.00 | | | 1 287 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 518.00 | | | 262 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |