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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 171 167.00 | 228 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 804.00 | 93 799.00 | 71 005.00 | 164 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 074.00 | 201 654.00 | 196 420.00 | 398 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 503.00 | 469 072.00 | 997 431.00 | 1 466 503.00 |
BT Marchandises | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
BZ Autres créances | 132 813.00 | | 132 813.00 | 132 813.00 |
CF Disponibilités | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 529.00 | 469 072.00 | 1 655 458.00 | 2 124 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 424.00 | 485 387.00 | | 573 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 405.00 | 138 077.00 | | 193 405.00 |
DL TOTAL (I) | 866 829.00 | 723 464.00 | | 866 829.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 10 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 10 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 779.00 | 323 484.00 | | 275 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 2 993.00 | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 737.00 | 317 082.00 | | 291 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 584.00 | 197 222.00 | | 205 584.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 1 629.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 674.00 | 842 411.00 | | 780 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 458.00 | 1 576 829.00 | | 1 655 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 278.00 | 608 062.00 | | 591 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 743.00 | 6 176.00 | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 545.00 | | 97 689.00 | 1 386 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 731.00 | 1 466 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 731.00 | 962 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 919.00 | | 97 689.00 | 882 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 359.00 | 79 713.00 | | 389 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 907.00 | 79 713.00 | | 386 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 954.00 | | 3 000.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | | 3 000.00 | 10 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |