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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 231 167.00 | 168 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 580.00 | 202 890.00 | 99 690.00 | 302 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 020.00 | 340 080.00 | 188 940.00 | 529 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 225.00 | 776 589.00 | 958 636.00 | 1 735 225.00 |
BT Marchandises | 505 012.00 | | 505 012.00 | 505 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
BZ Autres créances | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 558.00 | | 929 558.00 | 929 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 783.00 | 776 589.00 | 1 888 194.00 | 2 664 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 827.00 | 924 420.00 | | 853 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 953.00 | 82 407.00 | | 237 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 780.00 | 1 106 827.00 | | 1 191 780.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 128.00 | 438 664.00 | | 163 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 276.00 | 37 323.00 | | 89 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 780.00 | 232 819.00 | | 256 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 968.00 | 147 399.00 | | 175 968.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 4 577.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 461.00 | 860 783.00 | | 688 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 194.00 | 1 975 564.00 | | 1 888 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 461.00 | 729 805.00 | | 688 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 029.00 | 36 312.00 | | 32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 665.00 | | 21 820.00 | 1 722 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 1 735 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 1 231 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 039.00 | | 21 820.00 | 1 219 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 332.00 | 115 517.00 | 9 260.00 | 670 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 880.00 | 115 517.00 | 9 260.00 | 667 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |