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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 271 167.00 | 128 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 415.00 | 274 986.00 | 87 429.00 | 362 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 508.00 | 415 611.00 | 199 897.00 | 615 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 916.00 | 963 615.00 | 1 002 300.00 | 1 965 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
BT Marchandises | 411 570.00 | | 411 570.00 | 411 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CF Disponibilités | 462 832.00 | | 462 832.00 | 462 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 969.00 | | 1 448 969.00 | 1 448 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 885.00 | 963 615.00 | 2 451 270.00 | 3 414 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 206.00 | 854 180.00 | | 854 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 993.00 | 240 911.00 | | 344 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 199.00 | 1 195 091.00 | | 1 299 199.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 138.00 | 615 000.00 | | 573 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 67 995.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 040.00 | 329 640.00 | | 338 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 634.00 | 200 154.00 | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 2 634.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 116.00 | 1 215 423.00 | | 1 144 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 270.00 | 2 418 468.00 | | 2 451 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 940.00 | 604 146.00 | | 702 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 840.00 | | 97 657.00 | 1 878 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 1 965 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582.00 | 1 462 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 814.00 | | 97 657.00 | 1 375 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 772.00 | 101 578.00 | 9 735.00 | 871 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 920.00 | 101 578.00 | 9 735.00 | 869 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |