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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 251 167.00 | 148 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 685.00 | 236 396.00 | 79 289.00 | 315 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 299.00 | 382 357.00 | 202 942.00 | 585 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 840.00 | 871 772.00 | 1 007 068.00 | 1 878 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
BT Marchandises | 386 995.00 | | 386 995.00 | 386 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 786.00 | | 204 786.00 | 204 786.00 |
BZ Autres créances | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CF Disponibilités | 523 737.00 | | 523 737.00 | 523 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 401.00 | | 1 411 401.00 | 1 411 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 241.00 | 871 772.00 | 2 418 468.00 | 3 290 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 180.00 | 853 827.00 | | 854 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 911.00 | 237 953.00 | | 240 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 091.00 | 1 191 780.00 | | 1 195 091.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | 163 128.00 | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 995.00 | 89 276.00 | | 67 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 640.00 | 256 780.00 | | 329 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 154.00 | 175 968.00 | | 200 154.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 3 308.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 423.00 | 688 461.00 | | 1 215 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 468.00 | 1 888 194.00 | | 2 418 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 146.00 | 688 461.00 | | 604 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 225.00 | | 151 340.00 | 1 735 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 1 878 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 495 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 1 375 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 600.00 | | 151 340.00 | 1 231 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 589.00 | 102 908.00 | 7 725.00 | 776 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | 600.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 137.00 | 102 908.00 | 7 125.00 | 774 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |