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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 191 167.00 | 208 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 576.00 | 124 203.00 | 91 373.00 | 215 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 809.00 | 250 936.00 | 262 874.00 | 513 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 011.00 | 568 758.00 | 1 064 253.00 | 1 633 011.00 |
BT Marchandises | 432 988.00 | | 432 988.00 | 432 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 558.00 | | 852 558.00 | 852 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 569.00 | 568 758.00 | 1 916 811.00 | 2 485 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 779.00 | 573 424.00 | | 726 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 691.00 | 193 405.00 | | 237 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 470.00 | 866 829.00 | | 1 064 470.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 103.00 | 275 779.00 | | 299 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 512.00 | 2 834.00 | | 77 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 339.00 | 291 737.00 | | 302 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 361.00 | 205 584.00 | | 162 361.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 4 740.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 387.00 | 780 674.00 | | 844 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 811.00 | 1 655 458.00 | | 1 916 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 006.00 | 591 278.00 | | 727 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 983.00 | 18 743.00 | | 75 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 503.00 | | 166 508.00 | 1 466 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 878.00 | | 166 508.00 | 962 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 072.00 | 99 686.00 | | 469 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 619.00 | 99 686.00 | | 466 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 339.00 | 302 339.00 | | 302 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 120.00 | 105 739.00 | 117 381.00 | 223 120.00 |
VI Groupe et associés | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 719.00 | 323 719.00 | | 323 719.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 387.00 | 727 006.00 | 117 381.00 | 844 387.00 |