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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 211 167.00 | 188 833.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 745.00 | 162 213.00 | 134 532.00 | 296 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 295.00 | 294 500.00 | 227 795.00 | 522 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 665.00 | 670 332.00 | 1 052 333.00 | 1 722 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 495 241.00 | | 495 241.00 | 495 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
BZ Autres créances | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 231.00 | | 923 231.00 | 923 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 896.00 | 670 332.00 | 1 975 564.00 | 2 645 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 420.00 | 726 779.00 | | 924 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 407.00 | 237 691.00 | | 82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 827.00 | 1 064 470.00 | | 1 106 827.00 |
DP Provisions pour risques | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 664.00 | 299 103.00 | | 438 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 323.00 | 77 512.00 | | 37 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 819.00 | 302 339.00 | | 232 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 399.00 | 162 361.00 | | 147 399.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 3 073.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 783.00 | 844 387.00 | | 860 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 564.00 | 1 916 811.00 | | 1 975 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 805.00 | 727 006.00 | | 729 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 312.00 | 75 983.00 | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 011.00 | | 241 048.00 | 1 633 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 394.00 | 1 722 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 394.00 | 1 219 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 385.00 | | 241 048.00 | 1 129 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 758.00 | 127 484.00 | 25 910.00 | 568 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 306.00 | 127 484.00 | 25 910.00 | 566 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 208 695.00 | 208 695.00 | | 208 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 352.00 | 271 375.00 | 130 977.00 | 402 352.00 |
VI Groupe et associés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 783.00 | 729 805.00 | 130 977.00 | 860 783.00 |