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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 9 011.00 | 1 110.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 255.00 | 305 672.00 | 125 582.00 | 431 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 204.00 | 319 518.00 | 227 686.00 | 547 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 1 414 749.00 | | 1 414 749.00 | 1 414 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 151.00 | | 1 625 151.00 | 1 625 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 355.00 | 319 518.00 | 1 852 837.00 | 2 172 355.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 1 194 042.00 | | | 1 194 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 542.00 | | | 1 478 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 294.00 | | | 374 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 837.00 | | | 1 852 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 784.00 | 67 640.00 | 43 143.00 | 110 784.00 |
VI Groupe et associés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 294.00 | 331 151.00 | 43 143.00 | 374 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
ST Autres comptes | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 153.00 | | | 242 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |