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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 731.00 | 318 447.00 | 131 283.00 | 449 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 671.00 | 333 403.00 | 217 267.00 | 550 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 1 483 470.00 | | 1 483 470.00 | 1 483 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 994.00 | | 1 610 994.00 | 1 610 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 665.00 | 333 403.00 | 1 828 262.00 | 2 161 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 1 211 013.00 | | | 1 211 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 702.00 | | | 1 425 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 559.00 | | | 402 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 262.00 | | | 1 828 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 628.00 | 56 445.00 | 40 183.00 | 96 628.00 |
VI Groupe et associés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 559.00 | 362 375.00 | 40 183.00 | 402 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
ST Autres comptes | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
ZE Dividendes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 124.00 | | | 254 124.00 |