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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 9 718.00 | 402.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 425.00 | 341 665.00 | 128 760.00 | 470 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 050.00 | 356 217.00 | 224 833.00 | 581 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 1 329 074.00 | | 1 329 074.00 | 1 329 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 032.00 | | 1 602 032.00 | 1 602 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 083.00 | 356 217.00 | 1 826 865.00 | 2 183 083.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 1 253 822.00 | | | 1 253 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 708.00 | | | 1 460 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 157.00 | | | 366 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 865.00 | | | 1 826 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 513.00 | | | 343 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 856.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 759.00 | 42 115.00 | 22 643.00 | 64 759.00 |
VI Groupe et associés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 157.00 | 343 513.00 | 22 643.00 | 366 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
ST Autres comptes | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |