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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 226.00 | 311 008.00 | 165 217.00 | 476 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 539.00 | 325 964.00 | 251 575.00 | 577 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CF Disponibilités | 1 392 367.00 | | 1 392 367.00 | 1 392 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 241.00 | | 1 597 241.00 | 1 597 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 780.00 | 325 964.00 | 1 848 816.00 | 2 174 780.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 1 240 888.00 | | | 1 240 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 833.00 | | | 1 430 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 816.00 | | | 1 848 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 051.00 | | | 370 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 952.00 | 51 020.00 | 47 932.00 | 98 952.00 |
VI Groupe et associés | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 983.00 | 370 051.00 | 47 932.00 | 417 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
ST Autres comptes | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
ZE Dividendes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 541.00 | | | 247 541.00 |