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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 977.00 | 407 453.00 | 132 523.00 | 539 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 113.00 | 422 409.00 | 219 704.00 | 642 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 1 598 698.00 | | 1 598 698.00 | 1 598 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 333.00 | | 1 762 333.00 | 1 762 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 446.00 | 422 409.00 | 1 982 037.00 | 2 404 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 857 954.00 | | | 857 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 716.00 | | | 1 089 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 517.00 | | | 543 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 662.00 | | | 226 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 321.00 | | | 892 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 037.00 | | | 1 982 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 700.00 | | | 845 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 974.00 | 48 353.00 | 46 621.00 | 94 974.00 |
VI Groupe et associés | 543 517.00 | 543 517.00 | | 543 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 321.00 | 845 700.00 | 46 621.00 | 892 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
ST Autres comptes | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
ZE Dividendes | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 040.00 | | | 284 040.00 |