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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 645.00 | 378 266.00 | 82 378.00 | 460 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 198.00 | 393 222.00 | 168 976.00 | 562 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 1 462 198.00 | | 1 462 198.00 | 1 462 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 894.00 | | 1 647 894.00 | 1 647 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 092.00 | 393 222.00 | 1 816 870.00 | 2 210 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DG Autres réserves | 1 279 983.00 | | | 1 279 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 678.00 | | | 1 503 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 192.00 | | | 313 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 870.00 | | | 1 816 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 713.00 | | | 290 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 971.00 | 44 493.00 | 22 478.00 | 66 971.00 |
VI Groupe et associés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 192.00 | 290 713.00 | 22 478.00 | 313 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
ST Autres comptes | 172 087.00 | 8.00 | | 172 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 507.00 | | | 253 507.00 |