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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 021.00 | 20 107.00 | 6 914.00 | 27 021.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 317 022.00 | 2 567 364.00 | 3 749 658.00 | 6 317 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 416.00 | 200 945.00 | 71 470.00 | 272 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 038.00 | 511 010.00 | 573 029.00 | 1 084 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 405.00 | 3 323 703.00 | 5 006 702.00 | 8 330 405.00 |
BT Marchandises | 571 738.00 | | 571 738.00 | 571 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 451.00 | 66 188.00 | 5 726 262.00 | 5 792 451.00 |
BZ Autres créances | 1 878 466.00 | | 1 878 466.00 | 1 878 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 770 159.00 | | 2 770 159.00 | 2 770 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 087 250.00 | 66 188.00 | 11 021 062.00 | 11 087 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 417 656.00 | 3 389 891.00 | 16 027 764.00 | 19 417 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 305.00 | 2 316 076.00 | | 2 656 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 052.00 | 640 229.00 | | 611 052.00 |
DK Provisions réglementées | 6 738.00 | 10 214.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 095.00 | 3 131 519.00 | | 3 439 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 799.00 | 1 219 063.00 | | 1 210 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 210 799.00 | 1 228 535.00 | | 1 210 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 737.00 | 5 184 408.00 | | 4 777 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 082.00 | 2 692 191.00 | | 3 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397 159.00 | 3 423 867.00 | | 3 397 159.00 |
EA Autres dettes | 45 663.00 | 48 157.00 | | 45 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 870.00 | 11 348 623.00 | | 11 377 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 027 764.00 | 15 708 677.00 | | 16 027 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
FD Production vendue biens | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FG Production vendue services | 34 869 340.00 | | 34 869 340.00 | 34 869 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 997 355.00 | | 34 997 355.00 | 34 997 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 124 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 103 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 380 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 649 496.00 | |
GE Autres charges | | | 81 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 871 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 762.00 | 330 248.00 | | 607 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 279.00 | 59 728.00 | | 89 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 484.00 | 270 520.00 | | 518 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -341.00 | 39 967.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | 85 102.00 | | 30 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 737 854.00 | 33 047 707.00 | | 36 737 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 126 802.00 | 32 407 478.00 | | 36 126 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 052.00 | 640 229.00 | | 611 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 354.00 | | 4 204 441.00 | 7 872 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 930.00 | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 554 133.00 | 192 257.00 | 8 330 405.00 | 3 554 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 133.00 | 177 327.00 | 8 296 615.00 | 3 554 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 533.00 | | 4 188 541.00 | 7 839 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 15 900.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 034.00 | 468 990.00 | 139 320.00 | 2 994 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 3 653.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 580.00 | 465 336.00 | 139 320.00 | 2 977 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 214.00 | | 3 476.00 | 10 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 535.00 | 114 423.00 | 132 159.00 | 1 228 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 470.00 | 66 084.00 | 4 366.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 66 084.00 | 4 366.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 219.00 | 180 506.00 | 140 000.00 | 1 243 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 506.00 | 127 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 082.00 | 3 157 082.00 | | 3 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 834.00 | 1 231 834.00 | | 1 231 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 899.00 | 668 899.00 | | 668 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
UP Prêts | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 708 845.00 | | | 5 708 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
VB T. V. A. | 242 231.00 | | | 242 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777 737.00 | 589 605.00 | 2 177 203.00 | 4 777 737.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 025.00 | | | 206 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 956.00 | | | 611 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257 477.00 | | | 1 257 477.00 |
VP Divers | 271 210.00 | | | 271 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 375.00 | 298 375.00 | | 298 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752 123.00 | 6 663 522.00 | 1 088 601.00 | 7 752 123.00 |
VW T.V.A. | 1 198 051.00 | 1 198 051.00 | | 1 198 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 870.00 | 7 189 737.00 | 2 177 203.00 | 11 377 870.00 |