| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 115.00 | 28 844.00 | 13 271.00 | 42 115.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 301 648.00 | 3 300 583.00 | 3 001 065.00 | 6 301 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 384.00 | 226 120.00 | 51 263.00 | 277 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 424.00 | 624 662.00 | 747 762.00 | 1 372 424.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 623 229.00 | 4 204 487.00 | 4 418 742.00 | 8 623 229.00 |
BT Marchandises | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 508.00 | 140.00 | 4 139 368.00 | 4 139 508.00 |
BZ Autres créances | 1 618 180.00 | | 1 618 180.00 | 1 618 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 3 910 580.00 | | 3 910 580.00 | 3 910 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 794.00 | 140.00 | 9 783 654.00 | 9 783 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 023.00 | 4 204 627.00 | 14 202 396.00 | 18 407 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 809 540.00 | 3 077 357.00 | | 3 809 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 745.00 | 932 182.00 | | 1 046 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 021 284.00 | 4 177 802.00 | | 5 021 284.00 |
DP Provisions pour risques | 231 571.00 | 582 890.00 | | 231 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 571.00 | 582 890.00 | | 231 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 945.00 | 4 189 619.00 | | 4 094 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | 3 133.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 048.00 | 2 970 068.00 | | 2 038 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 944.00 | 3 332 784.00 | | 2 762 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 38 724.00 | 40 511.00 | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 541.00 | 10 536 116.00 | | 8 949 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 396.00 | 15 296 808.00 | | 14 202 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 884.00 | 6 959 531.00 | | 5 682 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 446 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 549 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 019 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 173 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 906 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 541 311.00 | |
GE Autres charges | | | 55 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 048 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 674.00 | 394 806.00 | | 875 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 650.00 | 420 893.00 | | 292 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 023.00 | -26 087.00 | | 583 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 194.00 | 226 984.00 | | 256 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 880 887.00 | 35 702 224.00 | | 32 880 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 834 143.00 | 34 770 042.00 | | 31 834 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 745.00 | 932 182.00 | | 1 046 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 244.00 | | 66 821.00 | 8 619 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 819.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 836.00 | 8 623 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 017.00 | 8 574 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | 14 627.00 | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584 180.00 | | 32 430.00 | 8 584 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 19 764.00 | 7 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 833.00 | 500 067.00 | 40 413.00 | 3 744 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226.00 | 4 619.00 | | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 608.00 | 495 448.00 | 40 413.00 | 3 720 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 890.00 | 41 856.00 | 393 175.00 | 582 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 140.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 140.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 372.00 | 41 996.00 | 399 657.00 | 589 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 108 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 291 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 048.00 | 2 038 048.00 | | 2 038 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 665.00 | 1 103 665.00 | | 1 103 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 216.00 | 475 216.00 | | 475 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 139 172.00 | 4 139 172.00 | | 4 139 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 945.00 | 828 288.00 | 1 781 667.00 | 4 094 945.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 175.00 | | | 720 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 730.00 | 1 343 730.00 | | 1 343 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 860.00 | 5 819 860.00 | | 5 819 860.00 |
VW T.V.A. | 935 215.00 | 935 215.00 | | 935 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 541.00 | 5 682 884.00 | 1 781 667.00 | 8 949 541.00 |