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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 115.00 | 34 695.00 | 7 420.00 | 42 115.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 301 648.00 | 4 035 925.00 | 2 265 722.00 | 6 301 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 171.00 | 233 271.00 | 21 901.00 | 255 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 418.00 | 810 963.00 | 552 455.00 | 1 363 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BF Prêts | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 217.00 | 5 139 132.00 | 3 498 085.00 | 8 637 217.00 |
BT Marchandises | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 373.00 | | 4 057 373.00 | 4 057 373.00 |
BZ Autres créances | 405 921.00 | | 405 921.00 | 405 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 3 780 035.00 | | 3 780 035.00 | 3 780 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 504.00 | | 8 344 504.00 | 8 344 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 721.00 | 5 139 132.00 | 11 842 589.00 | 16 981 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509 159.00 | 3 856 284.00 | | 3 509 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 261.00 | 652 875.00 | | 785 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 420.00 | 4 674 159.00 | | 4 459 420.00 |
DP Provisions pour risques | 324 075.00 | 325 725.00 | | 324 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 075.00 | 325 725.00 | | 324 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 798.00 | 3 268 721.00 | | 2 717 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 307 856.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 133.00 | 2 095 618.00 | | 1 877 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 370.00 | 2 314 527.00 | | 2 402 370.00 |
EA Autres dettes | 52 791.00 | 44 804.00 | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 094.00 | 8 031 527.00 | | 7 059 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 589.00 | 13 031 411.00 | | 11 842 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 065 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 168 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 571 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 392.00 | |
GE Autres charges | | | 23 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 714 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 312.00 | 483 103.00 | | 566 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 871.00 | 20 976.00 | | 26 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 441.00 | 462 127.00 | | 539 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 724.00 | 166 348.00 | | 221 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 656.00 | 282 690.00 | | 324 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 141 071.00 | 29 703 091.00 | | 26 141 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355 810.00 | 29 050 215.00 | | 25 355 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 261.00 | 652 875.00 | | 785 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 634 067.00 | | 76 079.00 | 8 634 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 545.00 | 33 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 930.00 | 8 637 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 385.00 | 8 561 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571 332.00 | | 36 175.00 | 8 571 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 39 905.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 685.00 | 501 033.00 | 36 585.00 | 4 674 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | 2 925.00 | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 915.00 | 498 107.00 | 36 585.00 | 4 642 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 725.00 | 18 326.00 | 19 976.00 | 325 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 725.00 | 18 326.00 | 19 976.00 | 325 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 326.00 | 19 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 133.00 | 1 877 133.00 | | 1 877 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 170.00 | 1 271 170.00 | | 1 271 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 874.00 | 354 874.00 | | 354 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UP Prêts | 29 850.00 | 10 300.00 | 19 550.00 | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 373.00 | 4 057 373.00 | | 4 057 373.00 |
VB T. V. A. | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 798.00 | 470 323.00 | 1 139 194.00 | 2 717 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 188.00 | | | 550 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 628.00 | 4 523 078.00 | 19 550.00 | 4 542 628.00 |
VW T.V.A. | 671 605.00 | 671 605.00 | | 671 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 094.00 | 4 811 618.00 | 1 139 194.00 | 7 059 094.00 |