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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 24 226.00 | 3 263.00 | 27 488.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 298 518.00 | 2 934 318.00 | 3 364 199.00 | 6 298 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 466.00 | 213 465.00 | 61 001.00 | 274 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 058.00 | 548 547.00 | 839 511.00 | 1 388 058.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619 244.00 | 3 744 833.00 | 4 874 411.00 | 8 619 244.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 421.00 | 3 219.00 | 4 423 202.00 | 4 426 421.00 |
BZ Autres créances | 2 023 376.00 | | 2 023 376.00 | 2 023 376.00 |
CF Disponibilités | 3 908 228.00 | | 3 908 228.00 | 3 908 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 616.00 | 3 219.00 | 10 422 397.00 | 10 425 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 860.00 | 3 748 052.00 | 15 296 808.00 | 19 044 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 077 357.00 | 2 656 305.00 | | 3 077 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 182.00 | 611 052.00 | | 932 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 263.00 | 6 738.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 802.00 | 3 439 095.00 | | 4 177 802.00 |
DP Provisions pour risques | 582 890.00 | 1 210 799.00 | | 582 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 890.00 | 1 210 799.00 | | 582 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189 619.00 | 4 777 737.00 | | 4 189 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 229.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 068.00 | 3 157 082.00 | | 2 970 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 784.00 | 3 397 159.00 | | 3 332 784.00 |
EA Autres dettes | 40 511.00 | 45 939.00 | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 536 116.00 | 11 378 146.00 | | 10 536 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 296 808.00 | 16 028 040.00 | | 15 296 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 531.00 | 7 190 014.00 | | 6 959 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 397 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 068 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 305 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 957 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 803 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 716.00 | |
GE Autres charges | | | 119 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 887 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 806.00 | 607 762.00 | | 394 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 893.00 | 89 279.00 | | 420 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 087.00 | 518 484.00 | | -26 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 228.00 | -341.00 | | 114 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 984.00 | 30 675.00 | | 226 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 702 224.00 | 36 737 854.00 | | 35 702 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 770 042.00 | 36 126 802.00 | | 34 770 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 182.00 | 611 052.00 | | 932 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 405.00 | | 349 961.00 | 8 330 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 437.00 | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468.00 | 60 654.00 | 8 619 244.00 | 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 50 217.00 | 8 584 180.00 | 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 021.00 | | 468.00 | 27 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 615.00 | | 338 250.00 | 8 296 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 11 243.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 703.00 | 449 909.00 | 28 779.00 | 3 323 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 4 119.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 596.00 | 445 790.00 | 28 779.00 | 3 303 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 738.00 | | 3 476.00 | 6 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 799.00 | 401 364.00 | 1 029 272.00 | 1 210 799.00 |
6T Sur comptes clients | 66 188.00 | | 62 969.00 | 66 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 188.00 | | 62 969.00 | 66 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 725.00 | 401 364.00 | 1 095 717.00 | 1 283 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 808.00 | 1 092 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 556.00 | 3 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 068.00 | 2 970 068.00 | | 2 970 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 130.00 | 1 315 130.00 | | 1 315 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 934.00 | 603 934.00 | | 603 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 355.00 | | | 4 422 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 254 072.00 | | | 254 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189 619.00 | 613 034.00 | 1 849 318.00 | 4 189 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 065.00 | | | 587 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395 993.00 | | | 1 395 993.00 |
VP Divers | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 854.00 | 273 854.00 | | 273 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 465.00 | 6 504 465.00 | | 6 504 465.00 |
VW T.V.A. | 1 139 867.00 | 1 139 867.00 | | 1 139 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 116.00 | 6 959 531.00 | 1 849 318.00 | 10 536 116.00 |