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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 115.00 | 31 770.00 | 10 346.00 | 42 115.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 301 648.00 | 3 668 254.00 | 2 633 394.00 | 6 301 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 365.00 | 228 996.00 | 30 369.00 | 259 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 181.00 | 721 388.00 | 665 793.00 | 1 387 181.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 067.00 | 4 674 685.00 | 3 959 383.00 | 8 634 067.00 |
BT Marchandises | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 266.00 | | 4 101 266.00 | 4 101 266.00 |
BZ Autres créances | 889 015.00 | | 889 015.00 | 889 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 3 954 973.00 | | 3 954 973.00 | 3 954 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 029.00 | | 9 072 029.00 | 9 072 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 706 096.00 | 4 674 685.00 | 13 031 411.00 | 17 706 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 856 284.00 | 3 809 540.00 | | 3 856 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 875.00 | 1 046 745.00 | | 652 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 159.00 | 5 021 284.00 | | 4 674 159.00 |
DP Provisions pour risques | 325 725.00 | 231 571.00 | | 325 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 725.00 | 231 571.00 | | 325 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 721.00 | 4 094 945.00 | | 3 268 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 856.00 | 12 133.00 | | 307 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 618.00 | 2 038 048.00 | | 2 095 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 527.00 | 2 762 944.00 | | 2 314 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 747.00 | | |
EA Autres dettes | 44 804.00 | 38 724.00 | | 44 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 527.00 | 8 949 541.00 | | 8 031 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 411.00 | 14 202 396.00 | | 13 031 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 720.00 | 5 682 884.00 | | 5 456 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 584 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 683 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 215 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 406 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 654 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 496 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 103.00 | 875 674.00 | | 483 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | 292 650.00 | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 127.00 | 583 023.00 | | 462 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 348.00 | 138 085.00 | | 166 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 690.00 | 256 194.00 | | 282 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 703 091.00 | 32 880 887.00 | | 29 703 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 215.00 | 31 834 143.00 | | 29 050 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 875.00 | 1 046 745.00 | | 652 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623 229.00 | | 73 991.00 | 8 623 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 347.00 | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 152.00 | 8 634 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 805.00 | 8 571 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574 594.00 | | 44 544.00 | 8 574 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 29 447.00 | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 487.00 | 512 088.00 | 41 891.00 | 4 204 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 844.00 | 2 925.00 | | 28 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 643.00 | 509 163.00 | 41 891.00 | 4 175 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 571.00 | 120 793.00 | 26 639.00 | 231 571.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 711.00 | 120 793.00 | 26 779.00 | 231 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 793.00 | 26 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 618.00 | 2 095 618.00 | | 2 095 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 241.00 | 1 140 241.00 | | 1 140 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 231.00 | 328 231.00 | | 328 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 9 100.00 | 7 400.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 266.00 | 4 101 266.00 | | 4 101 266.00 |
VB T. V. A. | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 721.00 | 693 915.00 | 1 351 696.00 | 3 268 721.00 |
VI Groupe et associés | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 287.00 | | | 825 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 782.00 | 685 782.00 | | 685 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 421.00 | 5 072 021.00 | 7 400.00 | 5 079 421.00 |
VW T.V.A. | 742 153.00 | 742 153.00 | | 742 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 527.00 | 5 456 720.00 | 1 351 696.00 | 8 031 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | 306.00 | | 263.00 |