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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 115.00 | 37 621.00 | 4 495.00 | 42 115.00 |
AN Terrains | 623 139.00 | 24 278.00 | 598 861.00 | 623 139.00 |
AP Constructions | 6 298 420.00 | 4 231 167.00 | 2 067 253.00 | 6 298 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 151.00 | 238 287.00 | 52 864.00 | 291 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 070.00 | 850 278.00 | 544 792.00 | 1 395 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BF Prêts | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705 786.00 | 5 381 631.00 | 3 324 155.00 | 8 705 786.00 |
BT Marchandises | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 839.00 | 146.00 | 3 650 693.00 | 3 650 839.00 |
BZ Autres créances | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 4 959 621.00 | | 4 959 621.00 | 4 959 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 023 165.00 | 146.00 | 9 023 019.00 | 9 023 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 728 951.00 | 5 381 777.00 | 12 347 174.00 | 17 728 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 794 420.00 | 3 509 159.00 | | 3 794 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 402.00 | 785 261.00 | | 957 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 822.00 | 4 459 420.00 | | 4 916 822.00 |
DP Provisions pour risques | 135 151.00 | 324 075.00 | | 135 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 151.00 | 324 075.00 | | 135 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 953.00 | 2 717 798.00 | | 2 480 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 9 002.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 376.00 | 1 877 133.00 | | 2 312 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 996.00 | 2 402 370.00 | | 2 466 996.00 |
EA Autres dettes | 29 180.00 | 52 791.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 201.00 | 7 059 094.00 | | 7 295 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 174.00 | 11 842 589.00 | | 12 347 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 487.00 | 4 811 618.00 | | 5 164 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 678 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 784 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 481 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 467 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 338 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 343.00 | 566 312.00 | | 617 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 485.00 | 26 871.00 | | 120 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 858.00 | 539 441.00 | | 496 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 517.00 | 221 724.00 | | 277 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 771.00 | 324 656.00 | | 357 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 103 098.00 | 26 141 071.00 | | 29 103 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 145 697.00 | 25 355 810.00 | | 28 145 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 402.00 | 785 261.00 | | 957 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 217.00 | | 330 262.00 | 8 637 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 580.00 | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 693.00 | 8 705 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 113.00 | 8 635 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561 122.00 | | 321 622.00 | 8 561 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980.00 | | 8 640.00 | 33 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139 132.00 | 333 210.00 | 90 711.00 | 5 139 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 695.00 | 2 925.00 | | 34 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 437.00 | 330 284.00 | 90 711.00 | 5 104 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 075.00 | 4 102.00 | 193 025.00 | 324 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 324 075.00 | 4 248.00 | 193 025.00 | 324 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | 193 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 376.00 | 2 312 376.00 | | 2 312 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 212.00 | 1 224 212.00 | | 1 224 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 011.00 | 314 011.00 | | 314 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UP Prêts | 23 850.00 | 9 350.00 | 14 500.00 | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 964.00 | 3 649 964.00 | | 3 649 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 953.00 | 350 239.00 | 1 256 647.00 | 2 480 953.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 203.00 | | | 487 203.00 |
VP Divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 953.00 | 4 021 453.00 | 14 500.00 | 4 035 953.00 |
VW T.V.A. | 811 047.00 | 811 047.00 | | 811 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 201.00 | 5 164 487.00 | 1 256 647.00 | 7 295 201.00 |