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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 848.00 | 118 455.00 | 6 392.00 | 124 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 007.00 | 119 159.00 | 105 848.00 | 225 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 530.00 | 241 337.00 | 122 193.00 | 363 530.00 |
BT Marchandises | 951 645.00 | | 951 645.00 | 951 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 469.00 | | 1 107 469.00 | 1 107 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 998.00 | 241 337.00 | 1 229 661.00 | 1 470 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 897.00 | 384 071.00 | | 434 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 539.00 | 70 826.00 | | 66 539.00 |
DL TOTAL (I) | 611 436.00 | 564 897.00 | | 611 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 231.00 | 296 986.00 | | 416 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 116.00 | 13 955.00 | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 278.00 | 42 198.00 | | 71 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 034.00 | 123 809.00 | | 107 034.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 3 107.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 226.00 | 480 054.00 | | 618 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 661.00 | 1 044 951.00 | | 1 229 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 002.00 | 480 054.00 | | 598 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 022.00 | 295 469.00 | | 384 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 930.00 | 4 373 971.00 | 4 733 900.00 | 359 930.00 |
FD Production vendue biens | -449.00 | | -449.00 | -449.00 |
FG Production vendue services | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 503.00 | 4 373 971.00 | 4 892 474.00 | 518 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | 5 908.00 | | 5 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 757.00 | 24 283.00 | | 21 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 238.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 331.00 | 18 908.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 19 147.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 172 142.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | 10 283.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 182 425.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | -163 278.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 21 226.00 | | 19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 677.00 | 4 868 779.00 | | 4 906 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 138.00 | 4 797 952.00 | | 4 840 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 539.00 | 70 826.00 | | 66 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 576.00 | | 92 691.00 | 296 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 737.00 | 363 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 349 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 865.00 | | 91 812.00 | 282 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | 879.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 971.00 | 12 815.00 | 22 450.00 | 250 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 248.00 | 12 815.00 | 22 450.00 | 247 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 380.00 | 385 380.00 | | 385 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 850.00 | 10 627.00 | 20 223.00 | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VW T.V.A. | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 226.00 | 598 002.00 | 20 223.00 | 618 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 19 895.00 | | 11 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | 12 399.00 | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 174 395.00 | 205 092.00 | | 174 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 261.00 | 60 636.00 | | 61 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 528.00 | 6 191.00 | | 5 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 213.00 | 3 167.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | 6 104.00 | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | 25 999.00 | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 650.00 | 826 471.00 | | 865 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 115.00 | 141 025.00 | | 124 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 312.00 | 287 484.00 | | 255 312.00 |