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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 005.00 | 105 501.00 | 10 504.00 | 116 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 276.00 | 120 021.00 | 100 254.00 | 220 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 847.00 | 226 513.00 | 115 334.00 | 341 847.00 |
BT Marchandises | 607 691.00 | | 607 691.00 | 607 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 204.00 | | 901 204.00 | 901 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 051.00 | 226 513.00 | 1 016 539.00 | 1 243 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 436.00 | 434 897.00 | | 481 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 66 539.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 643 508.00 | 611 436.00 | | 643 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 694.00 | 416 231.00 | | 134 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 21 116.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 652.00 | 71 278.00 | | 65 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 676.00 | 107 034.00 | | 139 676.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 2 567.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 030.00 | 618 226.00 | | 373 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 539.00 | 1 229 661.00 | | 1 016 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 849.00 | 598 002.00 | | 354 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 852.00 | 384 022.00 | | 93 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 530.00 | | 26 548.00 | 363 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 230.00 | 341 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 733.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 298.00 | 336 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 855.00 | | 25 724.00 | 349 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | 823.00 | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 337.00 | 21 638.00 | 36 463.00 | 241 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 614.00 | 21 638.00 | 33 730.00 | 237 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 269.00 | 20 088.00 | 18 181.00 | 38 269.00 |
VI Groupe et associés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VW T.V.A. | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 030.00 | 354 849.00 | 18 181.00 | 373 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | 11 161.00 | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 635.00 | 12 916.00 | | 13 635.00 |
ST Autres comptes | 162 302.00 | 174 395.00 | | 162 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 117.00 | 61 261.00 | | 58 117.00 |
YT Sous‐traitance | 4 036.00 | 5 528.00 | | 4 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | 1 213.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 111.00 | 6 320.00 | | 6 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 830.00 | 17 481.00 | | 17 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 948.00 | 865 650.00 | | 820 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 445.00 | 124 115.00 | | 96 445.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 573.00 | 255 312.00 | | 238 573.00 |