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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 647.00 | 109 539.00 | 9 108.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 495.00 | 146 177.00 | 117 319.00 | 263 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 313.00 | 256 706.00 | 132 607.00 | 389 313.00 |
BT Marchandises | 1 107 519.00 | | 1 107 519.00 | 1 107 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | 869.00 | 18 414.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 567.00 | 869.00 | 1 139 698.00 | 1 140 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 880.00 | 257 575.00 | 1 272 305.00 | 1 529 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 423.00 | 513 508.00 | | 250 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 528.00 | 63 698.00 | | 59 528.00 |
DL TOTAL (I) | 719 951.00 | 687 206.00 | | 719 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 134.00 | 331 063.00 | | 331 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120.00 | 26 648.00 | | 23 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 119 070.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 002.00 | 88 218.00 | | 116 002.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 197 823.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 354.00 | 762 822.00 | | 552 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 305.00 | 1 450 029.00 | | 1 272 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 354.00 | 762 822.00 | | 552 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 697.00 | 309 842.00 | | 327 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 652.00 | | 57 219.00 | 363 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 558.00 | 389 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 558.00 | 382 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 425.00 | | 56 275.00 | 357 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 944.00 | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 262.00 | 29 123.00 | 20 679.00 | 248 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 272.00 | 29 123.00 | 20 679.00 | 247 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 134.00 | 331 134.00 | | 331 134.00 |
VI Groupe et associés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VW T.V.A. | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 820.00 | 515 820.00 | | 515 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 409.00 | 14 544.00 | | 16 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 116.00 | 15 334.00 | | 16 116.00 |
ST Autres comptes | 177 489.00 | 180 846.00 | | 177 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 883.00 | 42 589.00 | | 41 883.00 |
YT Sous‐traitance | 5 661.00 | 6 699.00 | | 5 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 200.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 4 246.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 076.00 | 18 790.00 | | 21 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 954.00 | 849 500.00 | | 810 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 819.00 | 118 215.00 | | 122 819.00 |
ZE Dividendes | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 517.00 | 245 669.00 | | 241 517.00 |