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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 957.00 | 107 062.00 | 9 896.00 | 116 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 468.00 | 140 211.00 | 100 257.00 | 240 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 652.00 | 248 262.00 | 115 389.00 | 363 652.00 |
BT Marchandises | 970 397.00 | | 970 397.00 | 970 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
BZ Autres créances | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 639.00 | | 1 334 639.00 | 1 334 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 291.00 | 248 262.00 | 1 450 029.00 | 1 698 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 508.00 | 481 436.00 | | 513 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 698.00 | 52 072.00 | | 63 698.00 |
DL TOTAL (I) | 687 206.00 | 643 508.00 | | 687 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 063.00 | 134 694.00 | | 331 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 648.00 | 26 283.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 070.00 | 65 652.00 | | 119 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 218.00 | 139 676.00 | | 88 218.00 |
EA Autres dettes | 197 823.00 | 6 724.00 | | 197 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 822.00 | 373 030.00 | | 762 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 029.00 | 1 016 539.00 | | 1 450 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 822.00 | 354 849.00 | | 762 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 842.00 | 93 852.00 | | 309 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 847.00 | | 24 581.00 | 341 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 363 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 357 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 281.00 | | 23 921.00 | 336 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 661.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 513.00 | 24 526.00 | 2 776.00 | 226 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 523.00 | 24 526.00 | 2 776.00 | 225 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
UX Autres créances clients | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 882.00 | 312 882.00 | | 312 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
VW T.V.A. | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 822.00 | 762 822.00 | | 762 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | 11 719.00 | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 334.00 | 13 635.00 | | 15 334.00 |
ST Autres comptes | 180 846.00 | 162 302.00 | | 180 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 589.00 | 58 117.00 | | 42 589.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | 4 036.00 | | 6 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 483.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 6 111.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 790.00 | 17 830.00 | | 18 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 500.00 | 820 948.00 | | 849 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 215.00 | 96 445.00 | | 118 215.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 669.00 | 238 573.00 | | 245 669.00 |