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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 860.00 | 109 358.00 | 10 502.00 | 119 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 695.00 | 168 066.00 | 96 629.00 | 264 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 046.00 | 278 414.00 | 115 632.00 | 394 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 907 557.00 | | 907 557.00 | 907 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 266.00 | 1 741.00 | 75 525.00 | 77 266.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 199 821.00 | | 199 821.00 | 199 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 911.00 | 1 741.00 | 1 218 170.00 | 1 219 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 957.00 | 280 155.00 | 1 333 803.00 | 1 613 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 394 669.00 | 259 951.00 | | 394 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 727.00 | 174 718.00 | | 234 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 396.00 | 874 669.00 | | 1 069 396.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 119 292.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 011.00 | 51 273.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 221 744.00 | | 46 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 984.00 | 180 345.00 | | 171 984.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 17 486.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 407.00 | 590 202.00 | | 264 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 803.00 | 1 464 870.00 | | 1 333 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 407.00 | 590 202.00 | | 264 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 498.00 | | 35 401.00 | 394 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 853.00 | 394 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 853.00 | 384 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 142.00 | | 34 266.00 | 386 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 1 136.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 429.00 | 31 490.00 | 30 505.00 | 277 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 439.00 | 31 490.00 | 30 505.00 | 276 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 871.00 | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 871.00 | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 871.00 | | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VW T.V.A. | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 396.00 | 233 396.00 | | 233 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | 10 870.00 | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | 12 117.00 | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 208 886.00 | 194 391.00 | | 208 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 301.00 | 43 790.00 | | 47 301.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | 9 570.00 | | 6 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 400.00 | 24 221.00 | | 36 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 5 970.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 921.00 | 16 840.00 | | 14 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 544.00 | 943 401.00 | | 1 005 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 187.00 | 229 249.00 | | 177 187.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 531.00 | 284 088.00 | | 310 531.00 |