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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 361.00 | 106 299.00 | 10 062.00 | 116 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 781.00 | 170 140.00 | 99 641.00 | 269 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 498.00 | 277 429.00 | 117 069.00 | 394 498.00 |
BT Marchandises | 761 470.00 | | 761 470.00 | 761 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 396.00 | 869.00 | 115 526.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 192 199.00 | | 192 199.00 | 192 199.00 |
CF Disponibilités | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 671.00 | 869.00 | 1 347 802.00 | 1 348 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 169.00 | 278 299.00 | 1 464 870.00 | 1 743 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 951.00 | 250 423.00 | | 259 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 718.00 | 59 528.00 | | 174 718.00 |
DL TOTAL (I) | 874 669.00 | 719 951.00 | | 874 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 292.00 | 331 134.00 | | 119 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 23 120.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 273.00 | 36 534.00 | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 744.00 | 35 582.00 | | 221 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 345.00 | 116 002.00 | | 180 345.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 9 983.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 202.00 | 552 354.00 | | 590 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 870.00 | 1 272 305.00 | | 1 464 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 202.00 | 552 354.00 | | 590 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 838.00 | 327 697.00 | | 118 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 313.00 | | 19 636.00 | 389 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 394 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 386 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 143.00 | | 18 450.00 | 382 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 1 186.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 706.00 | 32 160.00 | 11 436.00 | 256 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 716.00 | 32 160.00 | 11 436.00 | 255 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 115 352.00 | 115 352.00 | 1.00 | 115 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 995.00 | 308 995.00 | | 308 995.00 |
VW T.V.A. | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 929.00 | 538 929.00 | | 538 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | 16 409.00 | | 10 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | 16 116.00 | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 194 391.00 | 177 489.00 | | 194 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 790.00 | 41 883.00 | | 43 790.00 |
YT Sous‐traitance | 9 570.00 | 5 661.00 | | 9 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 221.00 | 367.00 | | 24 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 970.00 | 4 667.00 | | 5 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | 21 076.00 | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 401.00 | 810 954.00 | | 943 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 249.00 | 122 819.00 | | 229 249.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 088.00 | 241 517.00 | | 284 088.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |