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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 949.00 | 140 562.00 | 11 387.00 | 151 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | -441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 722.00 | 357 547.00 | 99 175.00 | 456 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 361.00 | 498 550.00 | 206 811.00 | 705 361.00 |
BP En cours de production de services | 246 576.00 | | 246 576.00 | 246 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 806.00 | 12 128.00 | 672 678.00 | 684 806.00 |
BZ Autres créances | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CF Disponibilités | 1 113 812.00 | | 1 113 812.00 | 1 113 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 283.00 | 12 128.00 | 2 191 155.00 | 2 203 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 643.00 | 510 678.00 | 2 397 965.00 | 2 908 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
CU Autres participations | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 3 000.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 547 848.00 | 373 603.00 | | 547 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 724.00 | 186 031.00 | | 178 724.00 |
DK Provisions réglementées | 2 340.00 | 7 106.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 698.00 | 1 469 740.00 | | 1 643 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 068.00 | 50 636.00 | | 20 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | 36 462.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 64 471.00 | | 119 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 759.00 | 571 089.00 | | 543 759.00 |
EA Autres dettes | 34 732.00 | 38 368.00 | | 34 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 267.00 | 761 026.00 | | 754 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 965.00 | 2 230 766.00 | | 2 397 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 266.00 | 744 024.00 | | 737 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 186.00 | | 3 067 186.00 | 3 067 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 186.00 | | 3 067 186.00 | 3 067 186.00 |
FM Production stockée | | | 74 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 834.00 | 304.00 | | 6 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | 461.00 | | 6 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 214.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068.00 | 5 354.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 5 568.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | -5 107.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | 46 278.00 | | 34 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 153.00 | 2 959 066.00 | | 3 160 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 428.00 | 2 773 035.00 | | 2 981 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 724.00 | 186 031.00 | | 178 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 255.00 | 17 712.00 | | 33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 258.00 | | 120 314.00 | 604 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 211.00 | 705 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | 151 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637.00 | 456 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 890.00 | | 13 633.00 | 141 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 945.00 | | 43 414.00 | 428 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 423.00 | | 63 267.00 | 33 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 440.00 | 47 321.00 | 19 211.00 | 470 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 351.00 | 5 226.00 | 3 575.00 | 139 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 089.00 | 42 095.00 | 15 637.00 | 331 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 106.00 | 2 068.00 | 6 834.00 | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 106.00 | 14 196.00 | 6 834.00 | 7 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 068.00 | 6 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 665 951.00 | | | 665 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VC Groupe et associés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 772.00 | 853 772.00 | | 853 772.00 |
VW T.V.A. | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 267.00 | 737 266.00 | 17 001.00 | 754 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |