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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 996.00 | 132 202.00 | 22 794.00 | 154 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 1 977.00 | 6 731.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 027.00 | 426 327.00 | 104 700.00 | 531 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 663.00 | 560 506.00 | 224 157.00 | 784 663.00 |
BP En cours de production de services | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 357.00 | 36 639.00 | 1 317 718.00 | 1 354 357.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 1 046 217.00 | | 1 046 217.00 | 1 046 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 879.00 | 36 639.00 | 2 653 239.00 | 2 689 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 542.00 | 597 146.00 | 2 877 396.00 | 3 474 542.00 |
CU Autres participations | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 550 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 92 683.00 | 393 515.00 | | 92 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 206.00 | 249 168.00 | | 365 206.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 6 173.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 283.00 | 1 288 856.00 | | 1 548 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 934.00 | 341 297.00 | | 174 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 929.00 | 237 834.00 | | 179 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 953.00 | 93 742.00 | | 90 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 283.00 | 701 078.00 | | 841 283.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 43 540.00 | | 12 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 993.00 | 13 725.00 | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 113.00 | 1 431 216.00 | | 1 329 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 396.00 | 2 720 072.00 | | 2 877 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 486.00 | 1 140 431.00 | | 1 304 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 575.00 | | 73 288.00 | 755 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 784 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 163 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 290.00 | 531 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 529.00 | | 25 086.00 | 140 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 264.00 | | 48 053.00 | 525 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 782.00 | | 150.00 | 89 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 401.00 | 64 541.00 | 36 435.00 | 532 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 564.00 | 15 526.00 | 1 910.00 | 120 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 837.00 | 49 015.00 | 34 525.00 | 411 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 173.00 | 4 921.00 | 10 699.00 | 6 173.00 |
6T Sur comptes clients | 31 743.00 | 4 896.00 | | 31 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 743.00 | 4 896.00 | | 31 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 916.00 | 9 817.00 | 10 699.00 | 37 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 921.00 | 10 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 619.00 | 1 308 619.00 | | 1 308 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 675.00 | 146 048.00 | 24 627.00 | 170 675.00 |
VI Groupe et associés | 179 929.00 | 179 929.00 | | 179 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 807.00 | 1 450 980.00 | 12 827.00 | 1 463 807.00 |
VW T.V.A. | 292 023.00 | 292 023.00 | | 292 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 802.00 | 1 294 175.00 | 24 627.00 | 1 318 802.00 |