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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 755.00 | 151 284.00 | 31 471.00 | 182 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 2 489.00 | 6 219.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 793.00 | 467 113.00 | 96 679.00 | 563 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 321.00 | 620 886.00 | 258 434.00 | 879 321.00 |
BP En cours de production de services | 222 057.00 | | 222 057.00 | 222 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 553.00 | 13 015.00 | 944 538.00 | 957 553.00 |
BZ Autres créances | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CF Disponibilités | 1 387 358.00 | | 1 387 358.00 | 1 387 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 569.00 | 13 015.00 | 2 662 554.00 | 2 675 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 890.00 | 633 901.00 | 2 920 989.00 | 3 554 890.00 |
CU Autres participations | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 122 324.00 | 92 683.00 | | 122 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 712.00 | 365 206.00 | | 412 712.00 |
DK Provisions réglementées | 4 409.00 | 394.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 077.00 | 1 548 283.00 | | 1 766 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 780.00 | 174 934.00 | | 170 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 384.00 | 179 929.00 | | 111 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 850.00 | 10 310.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 390.00 | 90 953.00 | | 89 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 937.00 | 841 283.00 | | 743 937.00 |
EA Autres dettes | 16 570.00 | 12 710.00 | | 16 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 911.00 | 1 329 113.00 | | 1 154 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 989.00 | 2 877 396.00 | | 2 920 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 176.00 | 1 304 486.00 | | 1 087 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 663.00 | | 99 647.00 | 784 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 124 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 879 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 563 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 704.00 | | 27 759.00 | 163 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 027.00 | | 36 600.00 | 531 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 932.00 | | 35 288.00 | 89 932.00 |