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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 755.00 | 169 488.00 | 15 267.00 | 184 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 708.00 | 13 372.00 | 140 335.00 | 153 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 788.00 | 475 900.00 | 101 888.00 | 577 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 366.00 | 658 761.00 | 381 605.00 | 1 040 366.00 |
BP En cours de production de services | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 125.00 | 8 750.00 | 947 375.00 | 956 125.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 1 436 350.00 | | 1 436 350.00 | 1 436 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 313.00 | 8 750.00 | 2 647 563.00 | 2 656 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 680.00 | 667 511.00 | 3 029 169.00 | 3 696 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
CU Autres participations | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 275 035.00 | 122 324.00 | | 275 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 754.00 | 412 712.00 | | 433 754.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 945 422.00 | 1 766 077.00 | | 1 945 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 172.00 | 170 780.00 | | 152 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 417.00 | 111 384.00 | | 59 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 080.00 | 22 850.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 302.00 | 89 390.00 | | 98 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 146.00 | 743 937.00 | | 725 146.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | 16 570.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 747.00 | 1 154 911.00 | | 1 083 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 169.00 | 2 920 989.00 | | 3 029 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 717.00 | 1 132 062.00 | | 959 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 1 383.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 321.00 | | 195 490.00 | 879 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 1 040 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 444.00 | 577 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 463.00 | | 147 000.00 | 191 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 793.00 | | 48 440.00 | 563 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 065.00 | | 50.00 | 124 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 886.00 | 70 811.00 | 32 936.00 | 620 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 773.00 | 29 088.00 | | 153 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 113.00 | 41 723.00 | 32 936.00 | 467 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
6T Sur comptes clients | 13 015.00 | 1 300.00 | 5 565.00 | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 1 300.00 | 5 565.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 424.00 | 1 300.00 | 9 974.00 | 17 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 5 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 945 625.00 | 945 625.00 | | 945 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 018.00 | 52 068.00 | 98 950.00 | 151 018.00 |
VI Groupe et associés | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 879.00 | 1 033 879.00 | | 1 033 879.00 |
VW T.V.A. | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 667.00 | 959 717.00 | 98 950.00 | 1 058 667.00 |