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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 863.00 | 110 067.00 | 19 797.00 | 129 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 953.00 | 7 755.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 987.00 | 402 710.00 | 110 277.00 | 512 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 610.00 | 513 729.00 | 226 881.00 | 740 610.00 |
BP En cours de production de services | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 926.00 | 54 958.00 | 802 968.00 | 857 926.00 |
BZ Autres créances | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
CF Disponibilités | 1 735 066.00 | | 1 735 066.00 | 1 735 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 977.00 | 54 958.00 | 2 945 019.00 | 2 999 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 587.00 | 568 687.00 | 3 171 900.00 | 3 740 587.00 |
CU Autres participations | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 900 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 14 786.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 188 389.00 | 547 848.00 | | 188 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 126.00 | 178 724.00 | | 205 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 730.00 | 2 340.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 245.00 | 1 643 698.00 | | 1 037 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 149.00 | 20 068.00 | | 452 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 402.00 | 35 962.00 | | 838 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 119 747.00 | | 128 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 502.00 | 543 759.00 | | 664 502.00 |
EA Autres dettes | 50 691.00 | 34 732.00 | | 50 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 655.00 | 754 267.00 | | 2 134 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 900.00 | 2 397 965.00 | | 3 171 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 429.00 | 737 266.00 | | 1 432 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 747.00 | 3 043.00 | | 2 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 531.00 | | 3 594 531.00 | 3 594 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 531.00 | | 3 594 531.00 | 3 594 531.00 |
FM Production stockée | | | -40 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 830.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 707.00 | 6 834.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 6 834.00 | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 332.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 097.00 | 2 068.00 | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | 2 400.00 | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 4 434.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 683.00 | 34 675.00 | | 54 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 012.00 | 3 160 153.00 | | 3 582 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 886.00 | 2 981 428.00 | | 3 376 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 126.00 | 178 724.00 | | 205 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 417.00 | 33 255.00 | | 47 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 361.00 | | 96 543.00 | 705 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 708.00 | 89 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 294.00 | 740 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 080.00 | 138 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 512 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 949.00 | | 34 703.00 | 151 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 722.00 | | 60 770.00 | 456 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 690.00 | | 1 070.00 | 96 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 550.00 | 67 765.00 | 52 586.00 | 498 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 003.00 | 18 097.00 | 48 080.00 | 141 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 547.00 | 49 668.00 | 4 505.00 | 357 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 340.00 | 5 097.00 | 3 707.00 | 2 340.00 |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 42 830.00 | | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 42 830.00 | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | 47 927.00 | 3 707.00 | 14 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 097.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
UX Autres créances clients | 766 526.00 | | | 766 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
VB T. V. A. | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VC Groupe et associés | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 149.00 | 156 407.00 | 295 742.00 | 452 149.00 |
VI Groupe et associés | 838 402.00 | 431 918.00 | 406 484.00 | 838 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 235.00 | | | 486 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 149.00 | 1 059 202.00 | 11 947.00 | 1 071 149.00 |
VW T.V.A. | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 655.00 | 1 432 429.00 | 702 226.00 | 2 134 655.00 |