| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 821.00 | 119 099.00 | 12 722.00 | 131 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 1 465.00 | 7 243.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 265.00 | 411 837.00 | 113 427.00 | 525 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 575.00 | 532 401.00 | 223 174.00 | 755 575.00 |
BP En cours de production de services | 192 349.00 | | 192 349.00 | 192 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 616.00 | 31 743.00 | 1 112 873.00 | 1 144 616.00 |
BZ Autres créances | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CF Disponibilités | 1 083 707.00 | | 1 083 707.00 | 1 083 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 641.00 | 31 743.00 | 2 496 898.00 | 2 528 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 216.00 | 564 144.00 | 2 720 072.00 | 3 284 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 393 515.00 | 188 389.00 | | 393 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 168.00 | 205 126.00 | | 249 168.00 |
DK Provisions réglementées | 6 173.00 | 3 730.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 856.00 | 1 037 245.00 | | 1 288 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 297.00 | 452 149.00 | | 341 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 834.00 | 838 402.00 | | 237 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 742.00 | 128 911.00 | | 93 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 078.00 | 664 502.00 | | 701 078.00 |
EA Autres dettes | 43 540.00 | 50 691.00 | | 43 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 216.00 | 2 134 655.00 | | 1 431 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 072.00 | 3 171 900.00 | | 2 720 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 431.00 | 1 432 429.00 | | 1 140 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 353.00 | | 3 627 353.00 | 3 627 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 353.00 | | 3 627 353.00 | 3 627 353.00 |
FM Production stockée | | | -13 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 410.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | 2 214.00 | | 9 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547.00 | 3 707.00 | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 397.00 | 7 331.00 | | 12 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 757.00 | 2 340.00 | | 21 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | 5 097.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 747.00 | 7 437.00 | | 26 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 350.00 | -106.00 | | -14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 411.00 | 54 683.00 | | 71 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 619.00 | 3 582 012.00 | | 3 699 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 452.00 | 3 376 886.00 | | 3 450 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 168.00 | 205 126.00 | | 249 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 666.00 | 47 417.00 | | 52 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 832.00 | | 62 612.00 | 730 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 869.00 | 755 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 869.00 | 525 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 863.00 | | 10 665.00 | 129 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 987.00 | | 50 147.00 | 512 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 982.00 | | 1 800.00 | 87 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 729.00 | 56 541.00 | 37 869.00 | 513 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 019.00 | 9 544.00 | | 111 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 710.00 | 46 997.00 | 37 869.00 | 402 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 730.00 | 4 990.00 | 2 547.00 | 3 730.00 |
6T Sur comptes clients | 54 958.00 | 10 809.00 | 34 024.00 | 54 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 958.00 | 10 809.00 | 34 024.00 | 54 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 688.00 | 15 799.00 | 36 571.00 | 58 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 809.00 | 34 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | 2 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 754.00 | 1 104 754.00 | | 1 104 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 048.00 | 168 373.00 | 170 675.00 | 339 048.00 |
VI Groupe et associés | 237 834.00 | 117 724.00 | 120 110.00 | 237 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 262.00 | 1 252 585.00 | 12 677.00 | 1 265 262.00 |
VW T.V.A. | 275 375.00 | 275 375.00 | | 275 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 216.00 | 1 140 431.00 | 290 785.00 | 1 431 216.00 |