| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 845 808.00 | 399 981.00 | 445 826.00 | 845 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 430.00 | 74 329.00 | 77 101.00 | 151 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 773.00 | 70 006.00 | 24 766.00 | 94 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 079.00 | 552 268.00 | 968 811.00 | 1 521 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 896 699.00 | 22 121.00 | 874 577.00 | 896 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 589.00 | 59 229.00 | 489 360.00 | 548 589.00 |
BZ Autres créances | 175 264.00 | | 175 264.00 | 175 264.00 |
CF Disponibilités | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 767.00 | 81 350.00 | 1 682 417.00 | 1 763 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 847.00 | 633 619.00 | 2 651 228.00 | 3 284 847.00 |
CU Autres participations | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 7 950.00 | 9 972.00 | 17 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 146 260.00 | 122 921.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 900.00 | 23 340.00 | | -200 900.00 |
DL TOTAL (I) | -45 487.00 | 155 413.00 | | -45 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 079.00 | 1 273 909.00 | | 1 119 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 201.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 583.00 | 609 802.00 | | 539 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | 120 349.00 | | 107 943.00 |
EA Autres dettes | 927 775.00 | 771 728.00 | | 927 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 716.00 | 2 777 989.00 | | 2 696 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 228.00 | 2 933 402.00 | | 2 651 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 417.00 | 2 777 989.00 | | 2 360 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 870 368.00 | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 353.00 | | 3 232 353.00 | 3 232 353.00 |
FG Production vendue services | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 552.00 | | 3 270 552.00 | 3 270 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 088.00 | |
GE Autres charges | | | 30 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | 27 176.00 | | 3 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | 869.00 | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 119.00 | 869.00 | | 44 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 887.00 | 2 224.00 | | 30 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 461.00 | 2 224.00 | | 62 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 342.00 | -1 355.00 | | -18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 195.00 | 3 543 344.00 | | 3 362 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 095.00 | 3 520 004.00 | | 3 563 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 900.00 | 23 340.00 | | -200 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | 11 470.00 | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 757.00 | | 53 092.00 | 1 646 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 685.00 | | 1 230.00 | 19 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 395.00 | 143 375.00 | 1 521 079.00 | 35 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 992.00 | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 395.00 | 140 383.00 | 1 178 415.00 | 35 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 406.00 | | 51 787.00 | 1 302 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 369.00 | | 74.00 | 54 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 459.00 | 80 168.00 | 112 359.00 | 584 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 059.00 | 5 747.00 | 856.00 | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 400.00 | 74 420.00 | 111 503.00 | 581 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 966.00 | 22 121.00 | 16 966.00 | 16 966.00 |
6T Sur comptes clients | 42 059.00 | 39 966.00 | 22 797.00 | 42 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 026.00 | 62 088.00 | 39 763.00 | 59 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 026.00 | 62 088.00 | 39 763.00 | 59 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 088.00 | 39 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 583.00 | 539 583.00 | | 539 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UX Autres créances clients | 469 442.00 | | | 469 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 079.00 | 35 114.00 | 147 373.00 | 369 079.00 |
VI Groupe et associés | 917 872.00 | 917 872.00 | | 917 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
VP Divers | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 586.00 | 770 586.00 | | 770 586.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 716.00 | 2 360 417.00 | 149 706.00 | 2 696 716.00 |