| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 859 626.00 | 433 760.00 | 425 865.00 | 859 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 803.00 | 86 180.00 | 75 623.00 | 161 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 073.00 | 82 315.00 | 12 757.00 | 95 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 958.00 | 615 257.00 | 931 701.00 | 1 546 958.00 |
BT Marchandises | 1 068 080.00 | 38 386.00 | 1 029 693.00 | 1 068 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 412.00 | 59 236.00 | 388 175.00 | 447 412.00 |
BZ Autres créances | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
CF Disponibilités | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 338.00 | 97 623.00 | 1 778 715.00 | 1 876 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 297.00 | 712 880.00 | 2 710 416.00 | 3 423 297.00 |
CU Autres participations | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 13 001.00 | 4 921.00 | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | | 146 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 639.00 | | | -54 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 484.00 | -200 900.00 | | -98 484.00 |
DL TOTAL (I) | -143 972.00 | -45 487.00 | | -143 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 964.00 | 1 119 079.00 | | 1 083 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 314.00 | 539 583.00 | | 685 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 771.00 | 107 943.00 | | 124 771.00 |
EA Autres dettes | 959 069.00 | 927 775.00 | | 959 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 389.00 | 2 696 716.00 | | 2 854 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 416.00 | 2 651 228.00 | | 2 710 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 210.00 | 2 360 417.00 | | 2 556 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 914.00 | | 3 259 914.00 | 3 259 914.00 |
FG Production vendue services | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 557.00 | | 3 371 557.00 | 3 371 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 456.00 | |
GE Autres charges | | | 33 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 3 745.00 | | 3 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 626.00 | 29 314.00 | | 32 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 12 271.00 | | 6 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 31 847.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 44 119.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 769.00 | 31 446.00 | | 17 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 769.00 | 62 461.00 | | 17 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 065.00 | -18 342.00 | | -11 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 113.00 | 3 362 195.00 | | 3 428 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 597.00 | 3 563 095.00 | | 3 526 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 484.00 | -200 900.00 | | -98 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 117.00 | 11 852.00 | | 7 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 079.00 | | 47 653.00 | 1 521 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 122.00 | 17 651.00 | 1 546 958.00 | 4 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 17 651.00 | 1 185 281.00 | 4 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 415.00 | | 28 640.00 | 1 178 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 443.00 | | 19 013.00 | 54 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 268.00 | 62 989.00 | | 552 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | 5 051.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 317.00 | 57 938.00 | | 544 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 121.00 | 38 386.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
6T Sur comptes clients | 59 229.00 | 23 069.00 | 23 061.00 | 59 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 350.00 | 61 456.00 | 45 183.00 | 81 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 350.00 | 61 456.00 | 45 183.00 | 81 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 456.00 | 45 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 314.00 | 685 314.00 | | 685 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
UX Autres créances clients | 375 707.00 | | | 375 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 964.00 | 35 786.00 | 150 257.00 | 333 964.00 |
VI Groupe et associés | 950 851.00 | 950 851.00 | | 950 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VP Divers | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 134.00 | 694 134.00 | | 694 134.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 389.00 | 2 556 210.00 | 150 257.00 | 2 854 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |