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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 891 833.00 | 493 220.00 | 398 612.00 | 891 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 538.00 | 111 473.00 | 69 065.00 | 180 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 979.00 | 94 635.00 | 1 344.00 | 95 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 684.00 | 717 252.00 | 877 432.00 | 1 594 684.00 |
BT Marchandises | 1 212 888.00 | 26 501.00 | 1 186 387.00 | 1 212 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 608.00 | 50 488.00 | 408 119.00 | 458 608.00 |
BZ Autres créances | 159 697.00 | | 159 697.00 | 159 697.00 |
CF Disponibilités | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 528.00 | 76 989.00 | 1 884 539.00 | 1 961 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 213.00 | 794 241.00 | 2 761 971.00 | 3 556 213.00 |
CU Autres participations | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -136 110.00 | -153 124.00 | | -136 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 283.00 | 17 013.00 | | -31 283.00 |
DL TOTAL (I) | -158 242.00 | -126 958.00 | | -158 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 700.00 | 1 048 178.00 | | 1 011 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 287.00 | 604 004.00 | | 645 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 304.00 | 96 466.00 | | 96 304.00 |
EA Autres dettes | 1 166 921.00 | 1 041 444.00 | | 1 166 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 214.00 | 2 790 093.00 | | 2 920 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 971.00 | 2 663 134.00 | | 2 761 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 701.00 | 2 528 392.00 | | 2 695 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 104.00 | | 3 482 104.00 | 3 482 104.00 |
FG Production vendue services | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 236.00 | | 3 589 236.00 | 3 589 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | 6 581.00 | | 16 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 9 319.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 13 639.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 001.00 | 10 550.00 | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 13 499.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 965.00 | 139.00 | | -17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 241.00 | 3 650 000.00 | | 3 659 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 525.00 | 3 632 987.00 | | 3 690 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 283.00 | 17 013.00 | | -31 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 350.00 | | 23 334.00 | 1 571 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 660.00 | | 23 320.00 | 1 209 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 470.00 | | 13.00 | 73 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 570.00 | 45 682.00 | | 671 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 788.00 | 134.00 | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 781.00 | 45 547.00 | | 653 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 064.00 | 26 501.00 | 37 064.00 | 37 064.00 |
6T Sur comptes clients | 49 310.00 | 14 479.00 | 13 301.00 | 49 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 374.00 | 40 980.00 | 50 366.00 | 86 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 374.00 | 40 980.00 | 50 366.00 | 86 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 980.00 | 50 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 287.00 | 645 287.00 | | 645 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
UX Autres créances clients | 392 469.00 | 392 469.00 | | 392 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 700.00 | 37 188.00 | 156 273.00 | 261 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 026.00 | 1 110 026.00 | | 1 110 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VP Divers | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 139.00 | 678 139.00 | | 678 139.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 214.00 | 2 695 701.00 | 156 273.00 | 2 920 214.00 |