| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 910 150.00 | 559 005.00 | 351 144.00 | 910 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 699.00 | 136 173.00 | 53 526.00 | 189 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 237.00 | 96 752.00 | 2 485.00 | 99 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 463.00 | 809 854.00 | 815 609.00 | 1 625 463.00 |
BT Marchandises | 1 338 438.00 | 32 828.00 | 1 305 610.00 | 1 338 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 018.00 | 38 660.00 | 502 357.00 | 541 018.00 |
BZ Autres créances | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
CF Disponibilités | 271 630.00 | | 271 630.00 | 271 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 052.00 | 71 488.00 | 2 224 564.00 | 2 296 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 516.00 | 881 342.00 | 3 040 173.00 | 3 921 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
CU Autres participations | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -101 936.00 | -167 394.00 | | -101 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 363.00 | 65 458.00 | | 196 363.00 |
DL TOTAL (I) | 103 579.00 | -92 784.00 | | 103 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 379.00 | 974 389.00 | | 936 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 616.00 | 674 366.00 | | 860 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 730.00 | 75 464.00 | | 72 730.00 |
EA Autres dettes | 1 066 868.00 | 1 182 464.00 | | 1 066 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 594.00 | 2 906 684.00 | | 2 936 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 173.00 | 2 813 900.00 | | 3 040 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 072.00 | | 4 578 072.00 | 4 578 072.00 |
FG Production vendue services | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 896.00 | | 4 696 896.00 | 4 696 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 814.00 | |
GE Autres charges | | | 43 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 758.00 | 20 793.00 | | 49 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 493.00 | 40 511.00 | | 43 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 307.00 | 1 661.00 | | 25 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 307.00 | 1 661.00 | | 25 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 357.00 | 14 529.00 | | 45 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 357.00 | 14 529.00 | | 45 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 050.00 | -12 868.00 | | -20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 916.00 | 3 906 383.00 | | 4 820 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 552.00 | 3 840 924.00 | | 4 624 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 363.00 | 65 458.00 | | 196 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 216.00 | | 8 013.00 | 1 622 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | 1.00 | | 17 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 73 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 765.00 | 1.00 | 1 625 463.00 | 4 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | 1 263 717.00 | 4 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 483.00 | | 7 999.00 | 1 260 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 513.00 | | 14.00 | 73 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 463.00 | 46 391.00 | | 763 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 540.00 | 46 391.00 | | 745 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 883.00 | 32 828.00 | 32 883.00 | 32 883.00 |
6T Sur comptes clients | 47 149.00 | 4 986.00 | 13 475.00 | 47 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 033.00 | 37 814.00 | 46 359.00 | 80 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 033.00 | 37 814.00 | 46 359.00 | 80 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 814.00 | 46 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 616.00 | 860 616.00 | | 860 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
UX Autres créances clients | 491 767.00 | 491 767.00 | | 491 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 043.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 380.00 | 38 713.00 | 147 667.00 | 186 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 317.00 | 1 050 317.00 | | 1 050 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VP Divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 118.00 | 109 117.00 | | 109 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 328.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 465.00 | 636 732.00 | 101 733.00 | 738 465.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 594.00 | 2 788 927.00 | 147 666.00 | 2 936 594.00 |