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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 910 150.00 | 525 442.00 | 384 707.00 | 910 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 701.00 | 124 177.00 | 57 523.00 | 181 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 237.00 | 95 919.00 | 3 318.00 | 99 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 216.00 | 763 462.00 | 858 753.00 | 1 622 216.00 |
BT Marchandises | 1 170 429.00 | 32 883.00 | 1 137 545.00 | 1 170 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 370.00 | 47 149.00 | 445 221.00 | 492 370.00 |
BZ Autres créances | 138 212.00 | | 138 212.00 | 138 212.00 |
CF Disponibilités | 229 475.00 | | 229 475.00 | 229 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 179.00 | 80 032.00 | 1 955 146.00 | 2 035 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 395.00 | 843 495.00 | 2 813 899.00 | 3 657 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
CU Autres participations | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -167 394.00 | -136 110.00 | | -167 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | -31 283.00 | | 65 458.00 |
DL TOTAL (I) | -92 784.00 | -158 242.00 | | -92 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 389.00 | 1 011 700.00 | | 974 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 366.00 | 645 287.00 | | 674 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | 96 304.00 | | 75 463.00 |
EA Autres dettes | 1 182 464.00 | 1 166 921.00 | | 1 182 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 683.00 | 2 920 214.00 | | 2 906 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 899.00 | 2 761 971.00 | | 2 813 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 303.00 | 2 695 701.00 | | 2 720 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -750 000.00 | 750 000.00 | | -750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730 326.00 | | 3 730 326.00 | 3 730 326.00 |
FG Production vendue services | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 253.00 | | 3 836 253.00 | 3 836 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 044.00 | |
GE Autres charges | | | 40 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 793.00 | 16 940.00 | | 20 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 2 035.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 2 035.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 529.00 | 20 001.00 | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 20 001.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | -17 965.00 | | -12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 383.00 | 3 659 241.00 | | 3 906 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 924.00 | 3 690 525.00 | | 3 840 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 458.00 | -31 283.00 | | 65 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 684.00 | | 27 531.00 | 1 594 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 980.00 | | 27 502.00 | 1 232 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 483.00 | | 29.00 | 73 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 252.00 | 46 210.00 | | 717 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 329.00 | 46 210.00 | | 699 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 501.00 | 32 883.00 | 26 501.00 | 26 501.00 |
6T Sur comptes clients | 50 488.00 | 17 160.00 | 20 499.00 | 50 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 989.00 | 50 044.00 | 47 001.00 | 76 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 989.00 | 50 044.00 | 47 001.00 | 76 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 044.00 | 47 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 366.00 | 674 366.00 | | 674 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
UX Autres créances clients | 433 274.00 | 433 274.00 | | 433 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 389.00 | 38 009.00 | 159 276.00 | 224 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 891.00 | 1 174 891.00 | | 1 174 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VP Divers | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 743.00 | 576 178.00 | 111 564.00 | 687 743.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 683.00 | 2 720 303.00 | 159 276.00 | 2 906 683.00 |