| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 297.00 | | 270 297.00 | 270 297.00 |
AN Terrains | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
AP Constructions | 873 865.00 | 462 728.00 | 411 137.00 | 873 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 186.00 | 97 851.00 | 77 334.00 | 175 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 979.00 | 93 201.00 | 2 777.00 | 95 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 350.00 | 671 570.00 | 899 780.00 | 1 571 350.00 |
BT Marchandises | 1 116 034.00 | 37 064.00 | 1 078 970.00 | 1 116 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 922.00 | 49 310.00 | 416 611.00 | 465 922.00 |
BZ Autres créances | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
CF Disponibilités | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 729.00 | 86 374.00 | 1 763 354.00 | 1 849 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 079.00 | 757 945.00 | 2 663 134.00 | 3 421 079.00 |
CU Autres participations | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 923.00 | 17 788.00 | 134.00 | 17 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -153 124.00 | -54 639.00 | | -153 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | -98 484.00 | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | -126 958.00 | -143 972.00 | | -126 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 178.00 | 1 083 964.00 | | 1 048 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 004.00 | 685 314.00 | | 604 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 466.00 | 124 771.00 | | 96 466.00 |
EA Autres dettes | 1 041 444.00 | 959 069.00 | | 1 041 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 790 093.00 | 2 854 389.00 | | 2 790 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 134.00 | 2 710 416.00 | | 2 663 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 392.00 | 2 556 210.00 | | 2 528 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 208.00 | | 3 462 208.00 | 3 462 208.00 |
FG Production vendue services | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 960.00 | | 3 574 960.00 | 3 574 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | 3 303.00 | | 6 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 319.00 | 6 553.00 | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | 150.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 639.00 | 6 703.00 | | 13 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 17 769.00 | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | 17 769.00 | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -11 065.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 000.00 | 3 428 113.00 | | 3 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 987.00 | 3 526 597.00 | | 3 632 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | -98 484.00 | | 17 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 117.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 958.00 | | 32 861.00 | 1 546 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 4 320.00 | 1 571 350.00 | 4 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 320.00 | 1 209 660.00 | 4 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 281.00 | | 32 848.00 | 1 185 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 456.00 | | 13.00 | 73 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 257.00 | 57 683.00 | 1 370.00 | 615 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 001.00 | 4 786.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 255.00 | 52 896.00 | 1 370.00 | 602 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 386.00 | 37 064.00 | 38 386.00 | 38 386.00 |
6T Sur comptes clients | 59 236.00 | 5 692.00 | 15 618.00 | 59 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 623.00 | 42 756.00 | 54 004.00 | 97 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 623.00 | 42 756.00 | 54 004.00 | 97 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 756.00 | 54 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UX Autres créances clients | 397 370.00 | 397 370.00 | | 397 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 178.00 | 36 477.00 | 153 221.00 | 298 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 279.00 | 1 036 279.00 | | 1 036 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VP Divers | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 086.00 | 693 086.00 | | 693 086.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 093.00 | 2 528 392.00 | 153 221.00 | 2 790 093.00 |